StepStone Grou a Aktie 56801379 / US85914M1071
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StepStone Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.70 USD | 5.25 | 1.8 | 12.37 | +17.82% | +4.43% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "52.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEPSTONE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.70 USD | 5.25 | 120.00 | 373.00 | 1.43 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Schätzungen zu StepStone Grou a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’508.95 | 1’725.59 | 1’621.74 |
| Dividende | 1.76 | 2.08 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.76 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.29 | 3.24 |
| KGV | 17.80 | 13.28 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 734.68 | 834.50 | |
| EBITDA in Mio. | 780.87 | 888.04 | |
| Gewinn in Mio. | 307.98 | 477.07 | 552.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.76 | 500.39 | 571.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.43 | 772.09 | 827.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.08 | 806.43 | 827.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 3.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.39 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.97 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.00 | 30.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 4.81 | 6.48 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -645.91 | -1’110.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 719.44 | 854.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 722.00 | 901.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’794.00 | 7’893.00 | 8’142.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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