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Affiliated Managers Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Affiliated Managers Group Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
143.00 EUR 4.94
1.42 6.48 +9.16% +0.03%
-4.7%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "159.16" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.7%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.7.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.94   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFFILIATED MANAGERS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.42   36.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.51%
KGV 6.48   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +9.16%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.03%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.17% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Affiliated Managers Group Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
143.00 EUR 4.94 -18.00 241.00 0.93 0.46
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta 0.93 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Affiliated Managers Group Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFFILIATED MANAGERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFFILIATED MANAGERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DT MIDSTREAM
US23345M1071
FRESHPET
US3580391056
MILLICOM INTL.CELU.SA
LU0038705702

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFFILIATED MANAGERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFFILIATED MANAGERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
REMGRO
ZAE000026480
WISDOMTREE INC
US97717P1049

Schätzungen zu Affiliated Managers Group in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 1’921.51 2’109.30 2’098.51
Dividende 0.04 0.04 0.04
Dividendenrendite (in %) 0.03 % 0.03 % 0.03 %
Ergebnis/Aktie 21.71 24.75 28.47
KGV 7.00 6.14 5.34
EBIT in Mio. 703.12 726.91 726.79
EBITDA in Mio. 934.14 981.80 952.14
Gewinn in Mio. 735.73 771.85 798.11
Gewinn (bereinigt) in Mio. 734.43 765.47 798.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’003.39 1’050.93 1’079.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 776.74 790.35
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 21.71 24.75 28.47
Ergebnis/Aktie (reported) 17.57 19.97 21.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 775.64
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 15.85 15.95 18.38
Free Cashflow in Mio. 775.64
Free Cashflow/Aktie 17.95
Buchwert/Aktie 108.66 120.30 134.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -937.18 -1’366.68 1’429.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 389.54 399.65
Eigenkapital in Mio. 4’621.86 3’733.00 3’850.00
Bilanzsumme in Mio. 9’059.00 9’214.00 9’382.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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