T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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27.03.2025
BTT
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T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.59 EUR | 21.25 | 1.09 | 10.23 | +5.78% | +5.32% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "112.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.11% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.59 EUR | 21.25 | 61.00 | 165.00 | 1.13 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| INVESCO LTD BMG491BT1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’408.07 | 7’700.50 | 8’105.72 |
| Dividende | 5.05 | 5.15 | 5.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.43 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 9.50 | 10.00 |
| KGV | 10.36 | 9.97 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 2’629.81 | 2’709.82 | 2’823.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’823.53 | 2’915.34 | 3’119.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’044.01 | 2’115.88 | 2’229.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’056.60 | 2’121.89 | 2’277.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’784.36 | 2’897.07 | 3’028.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’835.13 | 2’850.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.14 | 9.50 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.14 | 9.48 | 9.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.17 | 9.72 | 10.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’272.61 | 2’388.66 | 2’535.87 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 45.73 | 48.12 | 59.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’046.11 | -3’061.31 | -5’688.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 688.00 | 689.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’720.98 | 4’934.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’030.00 | 9’030.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’643.00 | 11’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen
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