Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
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BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 NOK | 1.28 | 1.46 | 5.25 | -2.93% | +10.59% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "278" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.35% | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 NOK | 1.28 | 9.00 | 284.00 | 0.23 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’857.62 | 2’883.49 | 3’006.09 |
| Dividende | 2.64 | 2.75 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.34 % | 11.80 % | 12.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 5.57 | 6.50 |
| KGV | 4.12 | 4.19 | 3.59 |
| EBIT in Mio. | 446.54 | 443.02 | 493.39 |
| EBITDA in Mio. | 771.72 | 764.67 | 815.90 |
| Gewinn in Mio. | 302.63 | 297.84 | 347.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.96 | 303.61 | 377.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.79 | 341.16 | 399.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387.95 | 432.06 | 444.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 5.57 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 922.50 | 1’003.00 | 1’011.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -626.25 | -354.00 | -336.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 600.50 | 621.00 | 703.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.00 | -212.50 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.13 | 11.26 | 13.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.00 | 297.25 | 428.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 7.56 | 10.34 |
| Buchwert/Aktie | 43.44 | 46.40 | 50.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’923.55 | 1’784.29 | 1’490.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.50 | 325.33 | 276.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.50 | 281.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’322.99 | 2’481.67 | 2’728.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’224.00 | 5’267.17 | 5’326.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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