Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
17.42
EUR
-0.75
EUR
-4.13 %
10.10.2025
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.84 EUR | 6.29 | 2.33 | 10.67 | +19.48% | +5.37% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.84 EUR | 6.29 | -39.00 | 293.00 | 1.06 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’112.89 | 7’310.58 | 7’442.62 | 7’889.04 |
| Dividende | 1.32 | 0.99 | 0.90 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 4.84 % | 4.41 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.76 | 1.92 | 1.77 |
| KGV | 14.75 | 11.59 | 10.62 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 679.72 | 827.10 | 879.45 | 917.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’377.76 | 1’538.63 | 1’586.81 | 1’644.02 |
| Gewinn in Mio. | 409.54 | 519.36 | 562.21 | 494.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 409.54 | 519.36 | 562.21 | 528.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618.75 | 774.96 | 840.80 | 784.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 624.38 | 762.88 | 855.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.73 | 1.87 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’350.00 | 1’488.00 | 1’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -343.25 | -319.50 | -318.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’025.00 | 1’211.67 | 1’227.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.00 | -853.20 | -458.40 | |
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.99 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 604.43 | 769.87 | 788.85 | 712.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.60 | 2.73 | |
| Buchwert/Aktie | 14.66 | 14.22 | 15.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 295.57 | 119.51 | -244.76 | 284.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 367.33 | 361.20 | 353.93 | 385.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.50 | 309.00 | 313.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’364.33 | 4’313.07 | 4’589.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’941.67 | 7’765.67 | 7’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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