Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
12.27
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1.25
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11.33%
15.02.2023
BRX
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 5 | 3.83 | 8.86 | +30.52% | +3.41% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "199" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 5.00 | -85.00 | 265.00 | 0.22 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALMAR NO0010310956 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’161.23 | 7’514.90 | 6’608.00 | |
| Dividende | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.60 % | 3.39 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.92 | 1.52 | |
| KGV | 11.63 | 9.19 | 9.18 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 746.30 | 906.95 | 884.70 | 756.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’379.05 | 1’536.80 | 1’532.67 | 1’433.00 |
| Gewinn in Mio. | 449.35 | 564.49 | 537.65 | 442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.35 | 564.49 | 537.65 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 679.81 | 847.86 | 848.95 | 774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670.63 | 818.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.90 | 1.92 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’093.91 | 1’195.74 | 1’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363.29 | -343.14 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’001.97 | 1’151.74 | 1’507.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.13 | -460.25 | -389.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.63 | 4.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 598.18 | 747.87 | 788.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.41 | 2.92 | |
| Buchwert/Aktie | 15.33 | 16.45 | 19.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 177.38 | -232.71 | -223.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.20 | 359.29 | 371.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.15 | 308.15 | 335.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’543.83 | 4’850.44 | 5’218.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’213.25 | 8’450.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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