Sun Hung Kai Properties Aktie 421886 / HK0016000132
8.37
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0.72%
20.12.2024
BRX
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Sun Hung Kai Properties Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sun Hung Kai Properties Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 27.91 | 1.42 | 8.38 | +6.58% | +5.33% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "83.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUN HUNG KAI PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.7% | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sun Hung Kai Properties Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 27.91 | -35.00 | 187.00 | 0.64 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sun Hung Kai Properties Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUN HUNG KAI PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN HUNG KAI PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUN HUNG KAI PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN HUNG KAI PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Sun Hung Kai Properties in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’479.96 | 87’487.02 | 87’951.88 |
| Dividende | 3.98 | 4.07 | 4.18 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 8.46 | 8.85 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 31’834.09 | 29’848.59 | 31’160.69 |
| EBITDA in Mio. | 35’036.68 | 33’138.80 | 33’627.74 |
| Gewinn in Mio. | 23’886.68 | 24’264.60 | 25’058.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’886.68 | 24’264.60 | 25’058.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’610.89 | 30’623.46 | 32’484.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 8.57 | 8.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’875.00 | 29’558.00 | 29’020.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’109.50 | -3’698.50 | -12’306.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’485.00 | 21’331.00 | 24’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’763.00 | -16’773.00 | -15’962.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.43 | 11.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’528.00 | 18’894.00 | 8’180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.74 | 6.52 | 2.82 |
| Buchwert/Aktie | 216.52 | 221.15 | 226.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’346.41 | 101’427.75 | 92’089.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’337.55 | 7’449.30 | 11’113.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.00 | 1’609.00 | 1’657.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 628’434.53 | 643’370.97 | 663’574.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 833’773.00 | 848’835.50 | 870’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sun Hung Kai Properties Ltd. Aktie Analysen
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