Sun Hung Kai Properties Fundamentalanalyse

Sun Hung Kai Properties Aktie VALOR 421886 / ISIN HK0016000132

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.40 EUR	33.76			1.16	10.46	+7.94%	+4.18%		+0.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "87.15" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.78%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.78.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	33.76	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUN HUNG KAI PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.39%
KGV	10.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.18%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.40 EUR	33.76	-100.00	212.00	0.55	0.61


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUN HUNG KAI PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN HUNG KAI PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUN HUNG KAI PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN HUNG KAI PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	CTP NV NL00150006R6
	HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.		84’581.39	89’507.38
Dividende		3.82	4.02
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		8.06	8.65
KGV	8.58
EBIT in Mio.		28’088.86	30’096.42
EBITDA in Mio.		32’440.43	34’829.41
Gewinn in Mio.		23’372.19	25’054.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.		23’372.16	25’054.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		29’176.21	31’298.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			29’815.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		8.03	8.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		35’902.00	38’635.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-9’964.55	-8’820.10
Cashflow (Operations) in Mio.		29’276.05	25’087.43
Cashflow (Financing) in Mio.		-10’932.43	-13’861.00
Cashflow/Aktie		10.14
Free Cashflow in Mio.		11’790.35
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		224.38	225.78
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		88’645.70	78’766.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		9’263.69	11’144.83
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		642’514.06	654’249.13
Bilanzsumme in Mio.		847’737.85	858’086.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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