Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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29.11.2024
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 EUR | 2.58 | -1.39 | -15.72 | -21.91% | +0% | -23.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "15.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.39 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -15.72 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -21.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 EUR | 2.58 | 160.00 | 725.00 | 0.99 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.25%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’058.67 | 2’326.09 | 2’687.04 | 3’192.63 | 3’534.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.41 | -0.82 | -0.74 | -1.60 | -1.28 |
| KGV | -28.20 | -14.08 | -15.55 | -7.24 | -9.05 |
| EBIT in Mio. | -599.32 | -554.18 | -488.13 | -662.00 | -335.00 |
| EBITDA in Mio. | 63.41 | 179.95 | 281.25 | 328.08 | 763.00 |
| Gewinn in Mio. | -83.20 | -198.73 | -220.76 | -363.67 | -314.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -110.86 | -252.49 | -269.45 | -526.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’365.59 | -1’414.78 | -1’566.89 | -1’956.87 | -1’705.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’291.54 | -1’134.51 | -1’425.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.37 | -0.69 | -0.44 | -2.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | -0.82 | -0.74 | -1.60 | -1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.82 | 398.13 | 454.19 | 630.85 | 661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’556.92 | -2’642.40 | -2’316.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -644.32 | -479.80 | -308.78 | -229.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’278.57 | 3’598.28 | 3’260.04 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.70 | -0.85 | -1.27 | -4.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’984.00 | -2’661.87 | -2’447.80 | -3’742.00 | -2’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.13 | -10.82 | -8.83 | -14.97 | -10.39 |
| Buchwert/Aktie | 26.34 | 27.82 | 25.12 | 17.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’244.09 | 13’952.29 | 15’947.40 | 18’409.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.27 | 38.99 | 39.93 | 40.10 | 56.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’639.44 | 2’798.09 | 2’810.77 | 4’040.50 | 4’895.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.70 | 881.03 | 904.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’096.63 | 6’033.04 | 5’580.56 | 4’115.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’752.71 | 25’412.67 | 28’400.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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