Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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-7.13 %
11.07.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.54 EUR | 2.54 | -9.6 | -10.76 | -103.28% | +0% | +11.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "10" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -9.6 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -10.76 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -103.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.54 EUR | 2.54 | 172.00 | 736.00 | 1.29 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.36%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’235.55 | 2’465.79 | 2’851.57 | 2’685.67 | 2’813.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.04 | -0.25 | -0.23 | 0.71 | -1.62 |
| KGV | -232.80 | -41.25 | -43.33 | 14.24 | -6.24 |
| EBIT in Mio. | -509.53 | -427.03 | -441.57 | -515.00 | |
| EBITDA in Mio. | 203.52 | 324.96 | 477.58 | 663.97 | 1’046.17 |
| Gewinn in Mio. | -78.28 | -144.90 | -244.24 | -394.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.41 | 30.55 | 130.04 | 756.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’448.01 | -1’396.05 | -1’532.45 | -1’895.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’218.71 | -1’064.56 | -853.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.34 | -0.09 | -0.19 | 2.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | -0.25 | -0.23 | 0.71 | -1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 461.63 | 552.78 | 716.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’753.23 | -2’778.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -408.89 | -462.37 | -311.07 | 220.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’580.08 | 3’592.53 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.86 | -0.37 | 0.14 | -3.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’970.73 | -2’592.92 | -2’623.26 | -2’640.50 | -750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.52 | -10.81 | -9.45 | -9.31 | -3.08 |
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 18.15 | 17.74 | 20.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’172.15 | 15’918.58 | 17’806.70 | 20’750.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.85 | 37.38 | 38.53 | 35.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’873.47 | 2’737.05 | 2’801.45 | 2’510.00 | 1’820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840.65 | 770.30 | 747.90 | 717.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’320.05 | 3’779.58 | 4’695.61 | 5’471.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’355.48 | 24’731.76 | 26’518.70 | 28’105.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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