Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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3.11 %
24.03.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 EUR | 2.87 | -0.06 | 24.73 | -1.55% | +0% | -33.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.06 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 24.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -1.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 EUR | 2.87 | 252.00 | 770.00 | 2.18 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.70%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’985.07 | 3’355.34 | 4’033.60 | 3’839.70 | 4’323.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.21 | 1.78 | 1.21 | -0.24 |
| KGV | 14.28 | 10.52 | 7.18 | 10.51 | -53.13 |
| EBIT in Mio. | -209.99 | -131.17 | -103.46 | 276.30 | 637.70 |
| EBITDA in Mio. | 607.38 | 706.58 | 871.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 201.41 | 343.27 | 238.09 | -165.70 | -13.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.44 | 385.60 | 358.36 | 1’170.10 | 1’521.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’174.19 | -1’212.83 | -1’377.06 | -930.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -852.48 | -894.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.24 | 0.23 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.21 | 1.78 | 1.21 | -0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 826.09 | 933.53 | 1’145.65 | 1’254.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’328.68 | -2’539.66 | -2’545.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -302.89 | -237.42 | -67.58 | 401.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’060.44 | 3’314.20 | 3’031.10 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.70 | -3.78 | -0.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’718.94 | -1’970.60 | -1’308.13 | -1’762.00 | -2’110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.12 | -10.93 | -10.79 | -7.14 | -8.40 |
| Buchwert/Aktie | 17.11 | 18.98 | 16.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’207.35 | 16’970.55 | 19’269.84 | 19’657.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.83 | 38.79 | 41.10 | 43.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’526.27 | 2’839.16 | 3’178.72 | 3’772.10 | 4’727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.00 | 868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’025.13 | 4’097.88 | 5’189.52 | 6’574.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’089.02 | 27’665.05 | 30’521.38 | 34’471.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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