Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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10.59%
09.05.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 EUR | 1.58 | 0.78 | -12.44 | +9.67% | +0% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.75% Aufschlag. | |
| KGV | -12.44 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 EUR | 1.58 | 87.00 | 571.00 | 0.45 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.71%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’228.83 | 2’502.72 | 2’825.70 | 2’976.94 | 3’121.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.26 | -0.52 | -1.20 | -1.21 | -1.02 |
| KGV | -36.34 | -18.00 | -7.81 | -7.75 | -9.26 |
| EBIT in Mio. | -475.15 | -431.62 | -464.80 | -480.50 | -169.00 |
| EBITDA in Mio. | 244.23 | 397.59 | 490.05 | 552.87 | |
| Gewinn in Mio. | -110.23 | -194.14 | -88.54 | -320.33 | -263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -68.89 | -157.21 | -230.86 | -450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’416.59 | -1’487.05 | -1’765.37 | -1’809.00 | -1’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’126.05 | -1’279.39 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.42 | -0.71 | -1.49 | -1.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | -0.52 | -1.20 | -1.21 | -1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 459.20 | 533.13 | 566.97 | 689.00 | 836.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’565.73 | -2’605.55 | -2’067.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -438.39 | -411.58 | -395.00 | 186.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’460.42 | 3’520.60 | 2’870.80 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.13 | -1.35 | -0.61 | -3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’920.70 | -2’806.05 | -3’192.00 | -3’406.50 | -1’745.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.64 | -12.80 | -12.48 | -12.73 | -7.17 |
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 16.04 | 11.82 | 5.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’946.64 | 15’535.34 | 17’491.22 | 20’048.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.09 | 40.64 | 42.77 | 46.85 | 50.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’747.67 | 2’816.46 | 3’112.53 | 3’678.50 | 3’691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 777.44 | 771.38 | 800.60 | 786.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’273.08 | 3’038.69 | 3’407.64 | 1’419.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’308.65 | 24’440.94 | 25’019.30 | 26’505.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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