Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
7.25
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-0.67
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-8.41%
28.02.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 1.9 | -2.01 | -13.28 | -26.65% | +0% | -16.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "9.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -2.01 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -13.28 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -26.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 1.90 | 144.00 | 604.00 | 0.87 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.04%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’216.34 | 2’503.19 | 2’830.09 | 3’023.16 | 3’112.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.93 | -0.93 | -1.66 | -0.30 | 0.19 |
| KGV | -7.80 | -7.76 | -4.36 | -24.58 | 38.16 |
| EBIT in Mio. | -495.00 | -453.05 | -499.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 229.30 | 364.51 | 408.93 | 624.00 | |
| Gewinn in Mio. | -287.75 | -296.15 | -203.55 | -79.50 | 47.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -192.70 | -203.86 | -274.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’366.25 | -1’473.34 | -1’697.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’071.61 | -1’296.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.55 | -0.48 | -1.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.93 | -0.93 | -1.66 | -0.30 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 429.59 | 512.46 | 625.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’478.36 | -2’680.14 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -553.19 | -469.08 | -312.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’520.66 | 3’702.82 | |||
| Cashflow/Aktie | -1.16 | -1.18 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2’464.39 | -2’477.13 | -3’346.00 | -1’451.00 | -1’655.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.56 | -13.24 | -13.28 | -6.07 | -6.80 |
| Buchwert/Aktie | 22.07 | 21.74 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’679.54 | 15’290.61 | 17’194.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.29 | 37.20 | 39.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’634.44 | 2’842.03 | 3’667.50 | 3’793.00 | 4’203.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 806.70 | 845.20 | 1’008.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’637.75 | 4’318.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’527.96 | 26’185.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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