Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 0.9 | 13.4 | +9.17% | +2.83% | -10.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "4438" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4571.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.55% Aufschlag. | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 | -94.00 | 315.00 | 0.05 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’833’961.65 | 1’874’945.31 | 1’914’727.08 | 1’924’900.00 | 1’967’900.00 |
| Dividende | 121.20 | 124.70 | 129.10 | 136.50 | 141.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.99 % | 3.10 % | 3.27 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 294.61 | 308.31 | 322.13 | 336.75 | 348.40 |
| KGV | 14.15 | 13.53 | 12.95 | 12.38 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 157’291.79 | 163’716.80 | 169’803.99 | 183’650.00 | 190’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 248’258.67 | 256’286.68 | 263’315.18 | 276’700.00 | 283’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’030.40 | 95’265.59 | 99’540.11 | 104’050.00 | 107’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’994.53 | 94’316.84 | 97’628.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’605.07 | 162’104.56 | 168’277.05 | 177’650.00 | 184’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’859.41 | 168’248.96 | 176’320.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 298.20 | 318.13 | 338.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 705’601.50 | 725’209.75 | 746’708.00 | 719’300.00 | 737’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117’608.83 | -111’400.00 | -111’266.67 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220’120.67 | 204’660.50 | 210’966.67 | 223’950.00 | 228’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’342.17 | -25’523.17 | -62’205.33 | -66’500.00 | -69’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.84 | 629.11 | 651.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102’261.83 | 93’010.50 | 99’450.00 | 123’950.00 | 128’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 310.74 | 287.44 | 312.63 | 384.50 | 402.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’452.90 | 4’654.12 | 4’847.22 | 5’013.85 | 5’220.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189’483.19 | -245’452.94 | -301’062.42 | -356’850.00 | -416’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’688.25 | 119’625.00 | 119’425.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518’121.25 | 529’721.25 | 543’446.25 | 534’600.00 | 545’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’388’375.00 | 1’437’085.71 | 1’494’971.43 | 1’549’300.00 | 1’613’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’292’077.17 | 2’394’159.33 | 2’464’827.50 | 2’486’650.00 | 2’563’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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