Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
25.82
EUR
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11.07.2025
BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 9.76 | 0.96 | 12.91 | +9.55% | +2.81% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "4612" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4715.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.91% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 9.76 | -131.00 | 282.00 | 0.21 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’743’991.54 | 1’816’160.05 | 1’872’861.63 | 1’896’000.00 | 1’951’900.00 |
| Dividende | 122.57 | 132.86 | 148.00 | 155.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.97 % | 3.00 % | 3.31 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 299.31 | 333.97 | 350.88 | 368.90 | 385.10 |
| KGV | 14.93 | 13.38 | 12.74 | 12.11 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 160’734.47 | 177’011.31 | 186’502.16 | 201’000.00 | 211’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 243’854.84 | 264’543.90 | 276’333.45 | 286’000.00 | 296’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 103’122.59 | 108’486.07 | 114’000.00 | 119’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’795.79 | 101’503.56 | 106’054.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160’556.76 | 177’345.39 | 187’144.49 | 196’000.00 | 206’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’750.81 | 176’252.52 | 185’571.10 | 196’000.00 | 206’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.52 | 335.34 | 353.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695’970.67 | 732’815.00 | 769’645.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117’960.00 | -92’650.00 | -96’075.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189’141.50 | 204’242.75 | 212’026.25 | 233’200.00 | 240’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’725.75 | -59’411.25 | -57’559.25 | -73’700.00 | -77’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 590.63 | 631.50 | 654.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71’631.50 | 112’292.75 | 116’901.25 | 133’200.00 | 140’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 244.20 | 341.40 | 348.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’997.52 | 4’197.98 | 4’407.54 | 4’725.50 | 4’955.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122’674.29 | -178’156.63 | -236’625.32 | -310’000.00 | -372’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’260.00 | 100’000.00 | 100’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497’195.00 | 521’128.33 | 546’261.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’252’816.50 | 1’289’900.00 | 1’353’240.00 | 1’460’200.00 | 1’531’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’085’014.25 | 2’170’041.25 | 2’260’203.00 | 2’335’600.00 | 2’422’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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