Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
25.42
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.48 EUR | 9.51 | 0.84 | 15.33 | +10.17% | +2.64% | -8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "4762" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4987.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.77% Aufschlag. | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.48 EUR | 9.51 | -110.00 | 298.00 | 0.11 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’825’349.06 | 1’873’692.01 | 1’894’983.33 | 1’922’000.00 | 2’006’000.00 |
| Dividende | 126.86 | 133.56 | 135.00 | 158.00 | 147.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.85 % | 2.88 % | 3.37 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 308.01 | 327.13 | 325.45 | 351.30 | 365.70 |
| KGV | 15.21 | 14.32 | 14.40 | 13.34 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 164’500.67 | 172’618.56 | 172’255.71 | 187’700.00 | 198’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’504.79 | 263’149.39 | 265’055.71 | 277’800.00 | 286’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 95’174.14 | 101’082.45 | 100’566.98 | 108’550.00 | 113’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’041.03 | 102’842.65 | 99’301.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162’974.92 | 171’425.14 | 170’109.87 | 183’200.00 | 191’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164’084.34 | 175’140.62 | 174’029.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 320.84 | 353.28 | 321.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 715’361.25 | 742’309.25 | 715’366.67 | 716’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’283.33 | -104’066.67 | -99’980.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223’095.17 | 209’100.83 | 213’020.00 | 225’300.00 | 233’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’507.50 | -36’122.83 | -69’560.00 | -69’850.00 | -77’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 699.06 | 674.65 | 672.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114’061.83 | 105’450.83 | 112’740.00 | 125’300.00 | 133’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 382.18 | 361.20 | 405.50 | 393.20 | |
| Buchwert/Aktie | 4’286.88 | 4’479.87 | 4’767.06 | 4’883.10 | 5’272.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177’534.56 | -234’117.55 | -303’860.00 | -356’200.00 | -423’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122’600.00 | 100’000.00 | 100’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521’771.25 | 539’121.25 | 534’966.67 | 525’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’347’028.57 | 1’382’516.67 | 1’472’940.00 | 1’508’900.00 | 1’629’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’230’960.83 | 2’330’702.00 | 2’415’280.00 | 2’438’050.00 | 2’539’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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