Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.46 EUR | 10.14 | 0.97 | 14.59 | +11.62% | +2.56% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5294.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.46% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.46 EUR | 10.14 | -140.00 | 281.00 | 0.32 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’688’523.60 | 1’753’959.96 | 1’807’156.34 | 1’864’950.00 | 1’943’100.00 |
| Dividende | 114.63 | 128.19 | 136.17 | 140.50 | 148.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.53 % | 2.68 % | 2.77 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 294.77 | 332.57 | 346.32 | 357.00 | 369.60 |
| KGV | 17.22 | 15.26 | 14.66 | 14.22 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 156’455.97 | 175’276.71 | 184’079.03 | 193’750.00 | 200’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 235’915.90 | 259’228.88 | 269’178.04 | 274’904.00 | 289’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 94’145.72 | 106’076.60 | 111’084.68 | 110’300.00 | 114’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’052.91 | 107’037.67 | 108’406.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’524.78 | 175’841.44 | 184’224.24 | 193’500.00 | 200’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’907.34 | 172’710.61 | 183’689.81 | 190’000.00 | 200’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 304.28 | 349.64 | 365.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661’749.33 | 694’239.00 | 724’920.67 | 717’358.00 | 746’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’207.50 | -118’025.00 | -90’200.00 | -92’500.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183’115.75 | 200’783.50 | 210’801.75 | 220’421.00 | 221’894.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’764.75 | -58’697.00 | -62’291.50 | -64’964.50 | -84’832.00 |
| Cashflow/Aktie | 564.70 | 620.80 | 665.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54’158.25 | 83’258.50 | 121’351.75 | 127’921.00 | 136’894.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.30 | 271.85 | 350.75 | 419.60 | 443.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’697.85 | 3’902.03 | 4’115.02 | 4’340.40 | 4’520.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103’239.12 | -152’127.54 | -214’781.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’957.50 | 117’525.00 | 89’450.00 | 92’500.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475’145.67 | 492’014.00 | 510’785.00 | 524’358.00 | 542’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’159’825.00 | 1’201’802.50 | 1’265’903.75 | 1’341’187.00 | 1’396’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’974’922.50 | 2’062’350.25 | 2’145’376.00 | 2’209’571.00 | 2’140’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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