T&D Holdings Aktie 1698209 / JP3539220008
19.70
EUR
-0.20
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-1.01%
01.04.2025
BMN
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T&D Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T&D Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 11.12 | 1.44 | 10.02 | +10.71% | +3.72% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "2894" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3031.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T & D HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.54% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T&D Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 11.12 | -31.00 | 231.00 | 1.04 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T&D Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
Schätzungen zu T&D Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’287’908.11 | 3’151’175.12 | 3’095’985.05 | ||
| Dividende | 83.19 | 119.16 | 144.74 | 155.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.75 % | 4.56 % | 4.88 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 242.94 | 274.59 | 316.53 | 331.10 | 351.70 |
| KGV | 13.07 | 11.56 | 10.03 | 9.59 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 172’675.91 | 188’239.64 | 224’531.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 172’675.91 | 188’239.64 | 224’531.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 123’640.67 | 134’423.04 | 144’190.91 | 147’600.00 | 152’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’292.29 | 143’376.03 | 149’641.49 | 152’600.00 | 157’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195’511.90 | 215’093.06 | 229’307.89 | 229’000.00 | 234’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’215.18 | 187’167.93 | 205’506.36 | 198’500.00 | 203’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 239.85 | 264.56 | 298.96 | 320.20 | 340.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’000.00 | -50’000.00 | -50’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’643.82 | 2’696.02 | 2’765.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 921’733.33 | 907’066.67 | 914’766.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’228’466.67 | 17’579’833.33 | 17’977’366.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T&D Holdings Inc. Aktie Analysen
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