TAKEUCHI MFG Fundamentalanalyse

TAKEUCHI MFG Aktie VALOR 1516609 / ISIN JP3462660006

4’555.00

JPY

5.00

JPY

0.11 %

06.06.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.53			1.12	8.86	+5.62%	+4.34%		+1.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "4610" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.78%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.78.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4785.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAKEUCHI MNFG. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.97%
KGV	8.86	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+5.62%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.53	-4.00	234.00	1.13	0.69


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	TOKAI CARBON JP3560800009
	UBE JP3158800007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	OKUMA JP3172100004
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	193’683.33	202’750.00	220’175.00	215’600.00	230’400.00
Dividende	181.67	181.67	172.50	210.00	220.00
Dividendenrendite (in %)	3.99 %	3.99 %	3.79 %	4.61 %	4.83 %
Gewinn/Aktie	457.37	452.98	422.36	425.20	501.40
KGV	9.96	10.06	10.78	10.71	9.08
EBIT in Mio.	31’466.67	32’383.33	32’950.00	27’200.00	32’000.00
EBITDA in Mio.	32’800.00	34’025.00	35’066.67	33’500.00	38’000.00
Gewinn in Mio.	22’693.83	23’492.17	23’795.75	20’100.00	23’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	24’063.20	25’253.20	26’583.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	31’329.33	32’496.00	32’994.00	27’400.00	32’200.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	30’695.20	31’795.20	32’994.00	27’400.00	32’200.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	406.99	366.16	152.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	70’733.33	73’766.67	76’266.67	46’200.00	50’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’934.67	-6’258.00	-12’591.33	-5’300.00	-5’300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	43’189.00	27’379.00	28’502.33	24’100.00	27’900.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’326.33	-9’483.00	-9’857.00	-9’900.00	-10’400.00
Cashflow/Aktie	759.60	236.60	179.40
Free Cashflow in Mio.	45’203.50	22’168.50	12’803.50	18’800.00	22’600.00
Free Cashflow/Aktie	766.10	307.75	60.90	406.90	489.10
Buchwert/Aktie	3’053.11	3’045.47	2’569.60	4’275.60	4’557.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-77’700.20	-87’552.43	-72’111.99	-82’300.00	-94’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’100.00	6’433.33	12’766.67	5’300.00	5’300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	37’500.00	39’433.33	40’300.00	19’000.00	18’400.00
Eigenkapital in Mio.	173’232.87	194’225.67	208’562.67	202’100.00	215’400.00
Bilanzsumme in Mio.	229’484.00	245’118.00	260’968.00	253’400.00	269’200.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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