TAKEUCHI MFG Aktie 1516609 / JP3462660006
4’595.00
JPY
20.00
JPY
0.44 %
27.05.2025
TOKIO
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TAKEUCHI MFG. CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TAKEUCHI MFG. CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.11 | 8.68 | +5.2% | +4.41% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "5410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4779.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAKEUCHI MNFG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.69% | |
| KGV | 8.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKEUCHI MFG. CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | -4.00 | 248.00 | 1.12 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAKEUCHI MFG. CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu TAKEUCHI MFG in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191’728.57 | 205’642.86 | 221’900.00 | |
| Dividende | 183.33 | 191.67 | 161.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.19 % | 3.53 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 478.98 | 501.82 | 468.51 | |
| KGV | 9.55 | 9.12 | 9.76 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 32’314.29 | 34’771.43 | 35’550.00 | |
| EBITDA in Mio. | 35’200.00 | 38’550.00 | 37’950.00 | |
| Gewinn in Mio. | 23’451.82 | 25’378.96 | 25’745.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’281.46 | 27’876.47 | 26’583.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’296.57 | 34’996.57 | 35’594.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’675.20 | 35’395.20 | 35’558.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 444.33 | 459.48 | 152.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’400.00 | 89’350.00 | 92’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’252.00 | -6’737.00 | -6’737.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’033.50 | 28’918.50 | 31’403.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’239.50 | -9’474.50 | -9’935.50 | |
| Cashflow/Aktie | 681.67 | 486.90 | 179.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52’207.00 | 25’337.00 | 27’207.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 705.50 | 204.30 | 156.40 | |
| Buchwert/Aktie | 3’124.54 | 3’190.48 | 1’079.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’513.69 | -88’885.09 | -71’467.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’000.00 | 6’333.33 | 7’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’300.00 | 49’650.00 | 51’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 175’250.73 | 200’325.04 | 216’894.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 234’176.00 | 252’677.00 | 271’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKEUCHI MFG. CO LTD Aktie Analysen
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