Tecnoinvestimenti Aktie 24986518 / IT0005037210
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21.11.2024
BTE
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Tecnoinvestimenti S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Tecnoinvestimenti S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 0.38 | 2.68 | 6.15 | +13.11% | +3.38% | -27.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "7.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TINEXTA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecnoinvestimenti S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 0.38 | 200.00 | 217.00 | 1.87 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecnoinvestimenti S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TINEXTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINEXTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TINEXTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINEXTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tecnoinvestimenti in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 464.52 | 519.20 | 561.50 | 594.07 |
| Dividende | 0.18 | 0.28 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 3.68 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.21 | 1.44 | 1.35 |
| KGV | 7.60 | 6.38 | 5.34 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 63.75 | 87.69 | 103.31 | 111.63 |
| EBITDA in Mio. | 111.85 | 133.40 | 149.98 | 164.24 |
| Gewinn in Mio. | 23.97 | 34.21 | 45.16 | 48.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.13 | 56.64 | 67.57 | 66.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.81 | 70.78 | 87.28 | 108.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.98 | 55.89 | 72.64 | 79.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.70 | 0.91 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.25 | 65.80 | 74.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -22.81 | 64.06 | 78.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.00 | 10.86 | 11.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 333.45 | 295.83 | 185.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.50 | 28.34 | 30.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 434.55 | 471.68 | 506.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecnoinvestimenti S.p.A. Aktie Analysen
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