Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
5.90
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-1.27 %
10.10.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 EUR | 7.11 | 1.52 | 8.96 | +9.18% | +4.4% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "6.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 EUR | 7.11 | -8.00 | 188.00 | 0.91 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’762.60 | 6’918.74 | 7’139.32 | 7’286.06 | |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.48 % | 4.92 % | 5.76 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 0.61 | |
| KGV | 10.64 | 9.68 | 8.89 | 9.81 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 1’036.40 | 1’085.49 | 1’137.21 | 1’131.56 | |
| EBITDA in Mio. | 1’527.21 | 1’578.81 | 1’637.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 495.04 | 557.44 | 617.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.04 | 630.45 | 684.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.77 | 802.37 | 882.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 711.95 | 796.71 | 896.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’095.49 | 5’281.47 | 5’527.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.13 | -558.22 | -569.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’141.95 | 1’150.60 | 1’232.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -238.00 | -266.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.06 | 1.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 603.74 | 608.80 | 679.78 | 574.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.67 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 6.28 | 6.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’721.57 | 1’357.73 | 950.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.61 | 448.44 | 443.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’781.17 | 2’892.42 | 3’022.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’039.24 | 6’295.06 | 6’574.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’828.00 | 14’119.67 | 14’447.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.