Tecnoinvestimenti Aktie 24986518 / IT0005037210
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20.01.2025
BTE
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Tecnoinvestimenti S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Tecnoinvestimenti S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 EUR | 0.37 | 2.61 | 5.65 | +11.34% | +3.42% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "7.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TINEXTA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecnoinvestimenti S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 EUR | 0.37 | 191.00 | 215.00 | 1.76 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecnoinvestimenti S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TINEXTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINEXTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TINEXTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINEXTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu Tecnoinvestimenti in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514.91 | 556.38 | 594.07 |
| Dividende | 0.28 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.41 | 1.31 |
| KGV | 6.65 | 5.55 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 84.84 | 99.49 | 106.77 |
| EBITDA in Mio. | 132.44 | 148.25 | 159.39 |
| Gewinn in Mio. | 32.38 | 42.83 | 44.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.42 | 66.26 | 63.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.24 | 85.54 | 103.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.47 | 71.08 | 74.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.88 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.80 | 74.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 64.06 | 78.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.86 | 11.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 231.88 | 186.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.34 | 30.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 471.68 | 506.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecnoinvestimenti S.p.A. Aktie Analysen
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