TIM Fundamentalanalyse

TIM Aktie VALOR 1642910 / ISIN IT0003497168

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.30 EUR	6.95			5.44	11.04	+56.1%	+3.9%		+8.2%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "0.28" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.2%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.2.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELECOM ITALIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.44	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.04	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+56.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.30 EUR	6.95	-12.00	294.00	1.31	0.38


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	1.31	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023
	BECHTLE AG DE0005158703
	ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308
	TELEFONICA S.A. ES0178430E18
	BT GROUP PLC GB0030913577
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508
	UNITED INTERNET AG DE0005089031
	1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503
	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	A2A IT0001233417
	BANCA GENERALI IT0001031084
	PIRELLI & C IT0005278236

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELISA FI0009007884
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	14’532.10	14’780.73	15’057.41	15’261.17	16’196.00
Dividende	0.01	0.02	0.02	0.02
Dividendenrendite (in %)	2.65 %	5.11 %	7.47 %	8.01 %	%
Gewinn/Aktie	0.00		0.02	0.03	0.03
KGV	64.84	19.60	12.66	10.18	9.87
EBIT in Mio.	1’328.92	1’703.23	1’798.77	1’824.74
EBITDA in Mio.	4’536.14	4’758.22	5’031.93	5’009.39	4’731.00
Gewinn in Mio.	145.11	346.36	472.23	489.66	992.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	145.11	346.36	472.23	489.66	992.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	497.53	937.41	1’094.46	1’199.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	559.09	961.83	1’243.66	1’595.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’061.00	-1’710.50
Cashflow (Operations) in Mio.	2’811.25	3’287.23	3’541.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’695.00	-739.00
Cashflow/Aktie	0.15	0.17	0.19	0.29
Free Cashflow in Mio.	322.04	674.29	1’009.13	849.00	977.00
Free Cashflow/Aktie	0.02	0.04	0.06
Buchwert/Aktie	0.54	0.63	0.61	0.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’049.97	9’463.14	9’783.71	15’140.74	8’745.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’022.22	2’005.52	1’984.57	2’115.71	2’168.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’970.19	11’139.20	9’947.12	13’133.01
Bilanzsumme in Mio.	35’781.00	35’097.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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