Tenaga Nasional Bhd Aktie 785212 / MYL5347OO009
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-8.74%
26.07.2024
NASO
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Tenaga Nasional Bhd Aktie Analysen & Prognosen
Tenaga Nasional Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.66 | 1.12 | 16.02 | +14.42% | +3.45% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "13.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENAGA NASIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.3% | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tenaga Nasional Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.66 | -5.00 | 122.00 | 1.34 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2010 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.22%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem KLCI | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tenaga Nasional Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENAGA NASIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENAGA NASIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| RHB BANK BHD MYL1066OO009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENAGA NASIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENAGA NASIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Tenaga Nasional Bhd in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’370.62 | 56’946.07 | 59’249.32 |
| Dividende | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.84 | 0.90 |
| KGV | 12.18 | 11.74 | |
| EBIT in Mio. | 8’435.69 | 9’484.13 | 9’954.67 |
| EBITDA in Mio. | 19’169.03 | 20’199.27 | 20’828.66 |
| Gewinn in Mio. | 4’172.01 | 4’816.86 | 5’185.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’140.88 | 4’801.65 | 5’154.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’281.01 | 6’135.08 | 6’607.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’496.44 | 5’828.82 | 6’372.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.87 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’736.80 | 25’231.80 | 26’308.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’570.61 | -12’971.83 | -13’674.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’480.85 | 17’372.08 | 18’197.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’169.80 | -5’125.10 | -5’417.08 |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.44 | 3.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’843.15 | 7’206.63 | 7’155.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.56 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 10.87 | 11.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’859.30 | 51’246.02 | 51’872.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’596.25 | 12’937.08 | 13’326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’286.50 | 10’437.00 | 10’741.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 60’745.20 | 62’525.83 | 64’096.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’274.59 | 199’164.44 | 201’421.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tenaga Nasional Bhd Aktie Analysen
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