TietoEnator Aktie 472478 / FI0009000277
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BMN
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TietoEnator Oyj Aktie Analysen & Prognosen
TietoEnator Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 EUR | 2.24 | 1.83 | 8.97 | +7.95% | +8.5% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIETOEVRY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TietoEnator Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 EUR | 2.24 | 77.00 | 229.00 | 1.20 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TietoEnator Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu TietoEnator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’768.82 | 2’840.88 | 2’932.12 | 3’013.00 |
| Dividende | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.23 % | 8.41 % | 8.52 % | 9.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.03 | 2.17 | 2.42 |
| KGV | 9.70 | 9.11 | 8.52 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 314.52 | 328.08 | 403.00 | |
| EBITDA in Mio. | 448.47 | 463.56 | 486.84 | 467.00 |
| Gewinn in Mio. | 171.62 | 194.89 | 207.46 | 215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.70 | 244.92 | 259.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 224.72 | 248.52 | 264.78 | 272.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219.65 | 243.00 | 258.04 | 272.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.59 | 1.70 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’199.50 | 2’259.00 | 2’323.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.25 | -94.25 | -95.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.08 | 346.66 | 363.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.40 | -261.80 | -264.20 | |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.95 | 3.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 214.14 | 231.11 | 247.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.96 | 2.04 | |
| Buchwert/Aktie | 10.82 | 10.86 | 10.97 | 10.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 856.19 | 803.02 | 776.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.45 | 92.06 | 87.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’290.91 | 1’300.20 | 1’316.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’034.67 | 3’051.67 | 3’094.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TietoEnator Oyj Aktie Analysen
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