TietoEnator Aktie 472478 / FI0009000277
15.85
EUR
-0.18
EUR
-1.12%
07.05.2025
BMN
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TietoEnator Oyj Aktie Analysen & Prognosen
TietoEnator Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 2.15 | 1.46 | 11.32 | +7.14% | +9.41% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIETOEVRY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.49% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.41% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TietoEnator Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 2.15 | 64.00 | 183.00 | 0.97 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TietoEnator Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu TietoEnator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’170.34 | 2’237.86 | 2’277.52 | 2’030.68 |
| Dividende | 1.46 | 1.39 | 1.40 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.23 % | 8.85 % | 8.90 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.59 | 1.72 | 1.68 |
| KGV | 11.48 | 9.92 | 9.14 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 236.70 | 270.37 | 283.42 | 278.35 |
| EBITDA in Mio. | 268.49 | 321.63 | 342.66 | 363.45 |
| Gewinn in Mio. | 115.86 | 154.97 | 167.86 | 145.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.73 | 197.83 | 207.28 | 205.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.49 | 198.76 | 214.87 | 186.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.67 | 194.87 | 210.82 | 186.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’199.50 | 2’259.00 | 2’323.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.50 | -84.50 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.19 | 275.59 | 303.38 | 263.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.60 | -241.40 | -245.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.25 | 2.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 221.32 | 179.30 | 197.51 | 141.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 1.57 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 9.74 | 9.70 | 10.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 681.23 | 632.45 | 586.72 | 485.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.84 | 55.44 | 68.58 | 74.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’190.84 | 1’178.27 | 1’186.64 | 1’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’812.70 | 2’823.20 | 2’848.30 | 3’048.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TietoEnator Oyj Aktie Analysen
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