Tokuyama CorpShs Aktie 203458 / JP3625000009
18.30
EUR
1.50
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8.93%
19.03.2025
BMN
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Tokuyama CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Tokuyama CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 1.41 | 2.37 | 6.42 | +11.27% | +3.9% | +13.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2713.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2658.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKUYAMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokuyama CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 1.41 | -77.00 | 165.00 | 0.61 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokuyama CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tokuyama CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 347’840.00 | 365’260.00 | 380’300.00 | |
| Dividende | 102.00 | 115.00 | 130.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.90 % | 4.41 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 348.27 | 406.13 | 458.62 | |
| KGV | 8.46 | 7.25 | 6.42 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 31’600.00 | 39’540.00 | 45’025.00 | |
| EBITDA in Mio. | 51’633.33 | 61’266.67 | 67’366.67 | |
| Gewinn in Mio. | 25’056.00 | 29’220.00 | 32’995.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’680.00 | 39’560.00 | 45’050.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’166.67 | 40’166.67 | 45’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 339.15 | 425.33 | 471.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’084.00 | 117’667.00 | 126’038.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’300.00 | -36’000.00 | -36’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’896.00 | 44’150.00 | 50’434.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’197.00 | -8’096.50 | -8’986.00 | |
| Cashflow/Aktie | 636.60 | 688.00 | 722.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’596.00 | 8’150.00 | 14’434.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’707.87 | 4’012.53 | 4’345.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’748.96 | 44’126.76 | 36’204.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’300.00 | 35’000.00 | 35’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’084.00 | 78’667.00 | 82’038.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 278’186.00 | 299’139.00 | 322’943.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 475’722.50 | 499’487.50 | 526’058.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokuyama CorpShs Aktie Analysen
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