Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 EUR | 136.65 | 0.98 | 20.73 | +19% | +1.24% | -7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "4868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5010.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.82% | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 EUR | 136.65 | 49.00 | 248.00 | 1.17 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
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| INFINEON AG DE0006231004 |
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| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
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| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
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| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’373’385.64 | 12’214’606.81 | 12’921’915.63 | 14’258’973.00 | 15’376’349.00 |
| Dividende | 57.39 | 66.36 | 85.50 | 108.30 | 128.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.33 % | 1.71 % | 2.17 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 205.06 | 239.67 | 270.42 | 329.70 | 393.30 |
| KGV | 24.39 | 20.87 | 18.50 | 15.17 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 1’374’826.76 | 1’572’423.24 | 1’737’628.96 | 2’059’503.50 | 2’633’979.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’877’197.72 | 2’091’220.27 | 2’256’515.39 | 2’713’449.50 | 3’048’731.50 |
| Gewinn in Mio. | 917’596.83 | 1’060’894.62 | 1’168’947.46 | 1’366’294.00 | 1’587’386.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915’966.53 | 1’053’537.32 | 1’158’483.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’358’784.72 | 1’562’700.35 | 1’717’895.21 | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’358’784.72 | 1’562’700.35 | 1’717’895.21 | 2’026’003.50 | 2’345’989.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.37 | 245.12 | 264.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’543’191.25 | 3’816’964.25 | 4’279’980.00 | 4’812’022.00 | 5’485’507.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583’173.20 | -641’295.60 | -685’922.50 | -956’415.00 | -957’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’350’448.00 | 1’402’888.33 | 1’457’713.40 | 1’997’979.00 | 2’317’348.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -723’307.40 | -610’260.40 | -651’617.00 | -773’951.00 | -950’972.00 |
| Cashflow/Aktie | 297.92 | 316.59 | 354.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 773’086.33 | 769’616.50 | 801’034.20 | 1’041’563.00 | 1’360’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 146.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’511.66 | 1’641.32 | 1’776.64 | 1’916.50 | 2’133.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -339’096.89 | -439’084.13 | -183’850.36 | -1’255’028.00 | -1’664’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578’793.14 | 587’078.86 | 598’625.17 | 924’851.00 | 924’851.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’034’112.33 | 2’100’079.00 | 2’263’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’649’323.50 | 7’097’141.17 | 7’519’560.63 | 8’172’760.00 | 8’950’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’354’793.83 | 16’132’733.50 | 17’245’394.40 | 18’489’673.00 | 19’133’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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