Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
23.44
EUR
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1.91 %
23.05.2025
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 EUR | 120.11 | 1.07 | 20.32 | +20.49% | +1.25% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3684" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3607.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.86% | |
| KGV | 20.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 EUR | 120.11 | 65.00 | 233.00 | 1.49 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’418’789.66 | 11’193’755.17 | 11’898’320.50 | |
| Dividende | 46.97 | 50.77 | 53.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.34 % | 1.39 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 172.76 | 195.32 | 228.05 | |
| KGV | 22.00 | 19.45 | 16.66 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | 1’087’942.98 | 1’257’516.69 | 1’409’942.48 | |
| EBITDA in Mio. | 1’515’529.09 | 1’717’072.89 | 1’891’049.16 | |
| Gewinn in Mio. | 788’675.64 | 884’679.67 | 1’006’121.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811’618.31 | 877’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’116’058.47 | 1’253’550.26 | 1’413’671.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’116’058.47 | 1’253’550.26 | 1’413’671.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 178.54 | 193.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’157’249.00 | 3’444’299.00 | 3’626’750.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -444’879.00 | -528’016.80 | -662’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019’367.00 | 1’114’327.40 | 1’289’298.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415’521.00 | -342’958.00 | -331’435.67 | |
| Cashflow/Aktie | 252.09 | 271.64 | 341.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 556’707.00 | 568’431.75 | 706’847.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’372.06 | 1’497.55 | 1’679.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’277.90 | -186’104.74 | -939’937.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 289’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 445’633.33 | 460’133.33 | 507’950.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’916’867.75 | 2’006’917.75 | 2’171’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’455’675.11 | 7’002’610.03 | 7’706’350.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’796’709.80 | 14’655’494.80 | 15’830’834.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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