Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 158.37 | 1.09 | 17.45 | +17.9% | +1.18% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5166" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5204.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.7% | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 158.37 | -30.00 | 283.00 | 0.90 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| AJINOMOTO JP3119600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’882’986.15 | 12’967’615.01 | 14’123’618.13 | 15’823’927.00 | 17’236’280.67 |
| Dividende | 59.69 | 68.58 | 79.02 | 97.00 | 115.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.22 % | 1.40 % | 1.72 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 216.12 | 258.83 | 304.56 | 363.57 | 432.07 |
| KGV | 26.11 | 21.80 | 18.53 | 15.52 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 1’482’041.71 | 1’710’348.98 | 1’958’104.47 | 2’460’488.67 | 2’871’851.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’922’021.08 | 2’194’216.89 | 2’480’977.46 | 3’045’586.00 | 3’483’613.00 |
| Gewinn in Mio. | 967’634.44 | 1’147’650.23 | 1’337’467.52 | 1’659’472.00 | 1’959’631.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 959’217.25 | 1’118’066.35 | 1’266’782.20 | 1’436’016.00 | 1’768’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’431’323.10 | 1’684’057.59 | 1’957’998.41 | 2’430’488.67 | 2’862’518.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’431’323.10 | 1’684’057.59 | 1’957’998.41 | 2’430’488.67 | 2’862’518.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.65 | 265.26 | 315.52 | 433.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’726’633.33 | 4’167’107.67 | 4’581’517.83 | 5’100’766.00 | 5’731’860.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551’368.00 | -687’415.29 | -709’245.00 | -818’807.50 | -833’673.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’193’897.14 | 1’382’136.00 | 1’498’655.33 | 1’841’331.00 | 2’039’341.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -778’523.43 | -686’262.00 | -680’555.33 | -773’720.00 | -910’769.00 |
| Cashflow/Aktie | 288.86 | 330.11 | 379.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 648’350.25 | 757’526.88 | 864’783.57 | 1’022’523.00 | 1’205’668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.35 | 132.85 | 160.30 | 228.40 | 234.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’514.00 | 1’635.02 | 1’796.77 | 1’951.60 | 2’164.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -565’445.49 | -681’987.11 | -891’492.32 | -1’181’362.50 | -1’526’261.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 335’000.00 | 370’000.00 | 405’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631’139.00 | 667’427.89 | 688’216.78 | 785’017.00 | 787’050.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’124’005.40 | 2’250’370.80 | 2’409’150.80 | 2’820’200.00 | 3’056’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’756’529.06 | 7’158’546.17 | 7’775’102.70 | 8’485’183.50 | 9’325’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’635’950.14 | 16’321’680.71 | 17’307’546.83 | 17’872’314.00 | 18’986’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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