Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
3’865.00
JPY
-80.00
JPY
-2.03%
20.12.2024
TOKIO
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.79 EUR | 119.44 | 1 | 19.22 | +18.1% | +1.15% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3841.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.15% | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.79 EUR | 119.44 | 8.00 | 230.00 | 1.28 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’470’226.99 | 10’304’592.55 | 11’107’000.68 | 11’695’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.31 | 46.61 | 52.58 | 59.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.21 % | 1.36 % | 1.53 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 144.14 | 178.50 | 201.76 | 222.17 | 203.10 |
| KGV | 26.81 | 21.65 | 19.16 | 17.40 | 19.03 |
| EBIT in Mio. | 930’848.58 | 1’104’589.33 | 1’260’752.48 | 1’415’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’371’237.62 | 1’566’597.24 | 1’735’610.59 | 1’937’900.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 660’075.30 | 807’612.35 | 912’149.62 | 986’000.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702’791.55 | 795’301.90 | 910’833.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 943’595.56 | 1’141’232.64 | 1’290’639.86 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 941’368.60 | 1’142’581.48 | 1’289’788.93 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.13 | 175.50 | 196.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’764’956.25 | 3’046’631.25 | 3’318’281.25 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595’680.00 | -433’160.00 | -471’760.00 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’004’520.80 | 1’037’263.20 | 1’150’928.60 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -319’617.40 | -424’801.00 | -495’015.20 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 235.48 | 271.28 | 298.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477’840.78 | 644’103.20 | 720’188.52 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 108.60 | 135.20 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’295.03 | 1’410.14 | 1’538.12 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289’903.46 | 42’425.25 | -249’967.85 | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284’000.00 | 304’000.00 | 324’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352’500.00 | 360’500.00 | 366’833.33 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’732’075.00 | 1’815’250.00 | 1’928’400.00 | 2’045’250.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’031’165.30 | 6’472’933.50 | 7’018’800.40 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’551’568.20 | 13’323’114.80 | 14’073’133.40 | 15’259’675.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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