Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
27.37
EUR
0.25
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0.92 %
20.02.2026
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.98 EUR | 151.75 | 0.99 | 20.52 | +19.06% | +1.16% | -10.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "5135" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5263.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.7% | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.98 EUR | 151.75 | 85.00 | 230.00 | 1.44 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’441’978.55 | 11’266’723.70 | 12’142’063.26 | 13’260’195.00 | 13’699’825.00 |
| Dividende | 49.39 | 56.62 | 65.32 | 88.43 | 97.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.15 % | 1.33 % | 1.79 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 178.69 | 207.10 | 238.52 | 289.89 | 328.15 |
| KGV | 27.59 | 23.80 | 20.67 | 17.01 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 1’162’737.43 | 1’344’016.47 | 1’523’982.19 | 1’831’135.00 | 2’031’205.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’617’606.51 | 1’812’445.41 | 2’001’960.46 | 2’371’107.00 | 2’566’564.50 |
| Gewinn in Mio. | 806’626.69 | 922’914.95 | 1’056’574.36 | 1’252’945.33 | 1’389’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831’304.77 | 925’097.33 | 1’032’079.60 | 1’358’836.00 | 1’619’042.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’221’384.21 | 1’352’818.03 | 1’541’555.86 | 1’763’203.00 | 2’059’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’221’384.21 | 1’352’818.03 | 1’541’555.86 | 1’763’203.00 | 2’059’706.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.92 | 206.20 | 227.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’163’689.40 | 3’407’496.00 | 3’675’451.60 | 4’064’208.00 | 4’506’993.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337’285.50 | -447’486.33 | -505’600.33 | -518’798.00 | -531’604.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’129’068.43 | 1’238’962.00 | 1’380’474.57 | 1’578’394.50 | 1’778’723.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548’755.67 | -550’233.00 | -605’450.00 | -733’997.50 | -827’434.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.87 | 280.78 | 315.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 687’723.29 | 743’964.14 | 838’014.43 | 1’059’596.50 | 1’247’119.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 131.25 | 122.00 | 144.35 | 213.80 | 242.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’341.76 | 1’446.32 | 1’577.95 | 1’701.10 | 1’882.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’285.79 | -176’006.22 | -315’401.40 | -1’404’379.00 | -1’874’064.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296’000.00 | 310’000.00 | 330’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 457’552.88 | 481’590.38 | 489’840.38 | 503’461.00 | 515’961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’926’570.25 | 1’993’584.25 | 2’068’784.25 | 2’220’000.00 | 2’339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’106’340.56 | 6’479’713.72 | 6’960’396.91 | 7’345’202.50 | 7’980’739.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’901’888.57 | 14’565’482.57 | 15’315’688.00 | 16’422’909.00 | 16’291’215.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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