Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
29.30
EUR
1.75
EUR
6.35 %
06.02.2026
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.70 EUR | 155.03 | 0.92 | 22.81 | +20% | +1.05% | +1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "5135" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5071.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.48% | |
| KGV | 22.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.70 EUR | 155.03 | 57.00 | 226.00 | 1.49 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’395’763.79 | 11’220’305.28 | 12’103’460.20 | 13’260’195.00 | 13’699’825.00 |
| Dividende | 49.41 | 56.40 | 65.10 | 88.43 | 97.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.05 % | 1.21 % | 1.65 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 178.79 | 205.97 | 239.19 | 289.89 | 328.15 |
| KGV | 30.02 | 26.06 | 22.44 | 18.51 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 1’153’093.26 | 1’338’564.24 | 1’519’889.04 | 1’831’135.00 | 2’031’205.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’611’864.84 | 1’807’212.07 | 1’995’769.56 | 2’371’107.00 | 2’566’564.50 |
| Gewinn in Mio. | 813’048.47 | 925’375.95 | 983’581.55 | 1’252’945.33 | 1’389’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831’304.77 | 925’097.33 | 1’032’079.60 | 1’358’836.00 | 1’619’042.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’208’916.49 | 1’345’752.57 | 1’536’010.51 | 1’763’203.00 | 2’059’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’208’916.49 | 1’345’752.57 | 1’536’010.51 | 1’763’203.00 | 2’059’706.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.92 | 206.20 | 227.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’155’689.40 | 3’399’496.00 | 3’667’451.60 | 4’064’208.00 | 4’506’993.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327’285.50 | -467’486.33 | -500’600.33 | -518’798.00 | -531’604.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152’777.29 | 1’240’243.43 | 1’379’756.00 | 1’578’394.50 | 1’778’723.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -523’995.83 | -544’245.00 | -598’359.33 | -733’997.50 | -827’434.00 |
| Cashflow/Aktie | 270.07 | 280.08 | 314.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 720’003.57 | 728’102.71 | 841’581.57 | 1’059’596.50 | 1’247’119.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 131.25 | 122.00 | 144.35 | 213.80 | 242.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’346.69 | 1’453.76 | 1’587.03 | 1’701.10 | 1’882.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’100.96 | -178’843.09 | -319’591.68 | -1’404’379.00 | -1’874’064.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450’052.88 | 477’840.38 | 486’090.38 | 503’461.00 | 515’961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’926’570.25 | 1’993’584.25 | 2’068’784.25 | 2’220’000.00 | 2’339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’159’366.67 | 6’553’377.72 | 7’049’035.16 | 7’345’202.50 | 7’980’739.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’912’504.86 | 14’575’731.00 | 15’324’513.71 | 16’422’909.00 | 16’291’215.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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