Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
23.42
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21.03.2025
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 EUR | 115.83 | 1.1 | 18.71 | +19.34% | +1.25% | -8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "4193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3960.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 EUR | 115.83 | 44.00 | 220.00 | 1.43 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’464’866.08 | 11’198’322.24 | 12’300’000.00 | ||
| Dividende | 40.88 | 47.05 | 51.75 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.25 % | 1.37 % | 1.86 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 141.22 | 178.64 | 198.74 | 255.63 | |
| KGV | 26.67 | 21.09 | 18.95 | 14.74 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | 948’715.20 | 1’140’479.44 | 1’283’887.85 | 1’575’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’385’981.36 | 1’598’208.26 | 1’769’661.81 | 2’187’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 649’549.01 | 816’083.03 | 899’486.77 | 1’108’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 665’418.43 | 832’904.65 | 923’175.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 938’746.27 | 1’159’291.68 | 1’272’708.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 938’746.27 | 1’159’291.68 | 1’272’708.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 142.73 | 184.22 | 200.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’772’779.20 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575’133.33 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’111’670.67 | 1’166’996.67 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220’321.67 | -448’647.17 | -434’161.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 233.07 | 278.64 | 292.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 502’385.16 | 727’503.33 | 757’473.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 100.60 | 165.00 | 175.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’289.23 | 1’402.50 | 1’527.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324’844.10 | 100’443.60 | -165’140.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 270’000.00 | 290’000.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491’857.14 | 508’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’735’874.20 | 1’827’814.20 | 1’911’874.20 | 2’045’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’105’948.31 | 6’581’540.32 | 7’112’299.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’744’561.67 | 13’448’802.67 | 14’227’510.67 | 15’853’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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