TOSHO Aktie 1755579 / JP3594400008
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TOSHO CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TOSHO CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 2.31 | 10.26 | +22.87% | +0.81% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 684.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOSHO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOSHO CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | -68.00 | 303.00 | 0.57 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TOSHO CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu TOSHO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’093.71 | 27’811.56 | 30’481.02 |
| Dividende | 4.50 | 5.50 | 7.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.85 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 51.40 | 52.56 | 60.28 |
| KGV | 12.63 | 12.35 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 4’923.77 | 5’331.89 | 6’047.89 |
| EBITDA in Mio. | 7’247.53 | 7’563.77 | 8’195.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’969.52 | 2’012.63 | 2’309.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’839.04 | 1’985.26 | 2’239.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’946.27 | 5’354.39 | 6’070.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’592.53 | 4’908.77 | 5’440.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.01 | 51.82 | 58.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’670.00 | 8’050.00 | 9’280.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’982.00 | -2’375.00 | -4’855.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’536.00 | 3’920.00 | 5’560.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’820.00 | -970.00 | -2’110.00 |
| Cashflow/Aktie | 118.49 | 122.31 | 131.54 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 961.75 | 1’008.58 | 1’059.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’680.00 | -3’716.10 | -2’323.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’000.00 | 5’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’370.00 | 2’250.00 | 2’580.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’551.89 | 43’484.26 | 46’835.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’386.00 | 77’266.00 | 78’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOSHO CO LTD Aktie Analysen
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