Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067
281.65
USD
8.05
USD
2.94%
22.11.2024
BTT
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Tractor Supply Co. Aktie Analysen & Prognosen
Tractor Supply Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.65 USD | 29.58 | 0.78 | 22.55 | +15.78% | +1.7% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "272.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRACTOR SUPPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.13% Aufschlag. | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tractor Supply Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.65 USD | 29.58 | -45.00 | 193.00 | 0.76 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tractor Supply Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRACTOR SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRACTOR SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRACTOR SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRACTOR SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Tractor Supply in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’899.50 | 15’666.35 | 16’722.18 | 17’835.53 | 19’389.00 |
| Dividende | 4.38 | 4.67 | 5.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.66 % | 1.81 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.13 | 12.30 | 13.62 | 14.85 |
| KGV | 27.40 | 25.32 | 22.90 | 20.68 | 18.97 |
| EBIT in Mio. | 1’479.46 | 1’580.03 | 1’720.68 | 1’871.53 | 2’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’926.62 | 2’061.89 | 2’231.93 | 2’400.40 | 2’578.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’109.17 | 1’181.06 | 1’283.47 | 1’400.17 | 1’514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’111.70 | 1’187.35 | 1’282.17 | 1’385.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’428.92 | 1’526.14 | 1’658.89 | 1’813.97 | 1’961.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’431.50 | 1’542.34 | 1’652.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.29 | 11.17 | 12.35 | 13.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.28 | 11.13 | 12.27 | 13.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’407.74 | 5’710.69 | 6’112.58 | 6’524.83 | 7’083.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -643.22 | -632.20 | -642.40 | -578.00 | -578.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’608.91 | 1’752.73 | 1’885.00 | 1’987.20 | 2’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -873.08 | -932.78 | -1’167.68 | -1’441.00 | -1’539.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.47 | 15.54 | 16.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 790.30 | 955.53 | 1’073.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 9.63 | 11.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.58 | 23.07 | 24.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’473.29 | 2’532.83 | 2’788.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.30 | 712.27 | 723.30 | 772.75 | 853.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’509.40 | 3’673.03 | 3’872.88 | 4’124.10 | 4’506.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’315.43 | 2’446.32 | 2’504.76 | 2’597.50 | 2’159.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’607.08 | 10’016.05 | 10’350.32 | 10’472.00 | 10’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tractor Supply Co. Aktie Analysen
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