UDR Aktie 2989915 / US9026531049
38.16
USD
-0.14
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-0.37 %
31.07.2026
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.96 EUR | 20.62 | 0.59 | 55.27 | +28.06% | +4.52% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "39.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 55.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.96 EUR | 20.62 | -90.00 | 220.00 | 0.21 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’707.28 | 1’758.43 | 1’825.86 | 1’888.97 | 1’892.64 |
| Dividende | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.25 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.66 % | 4.80 % | 3.28 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.53 | 0.65 | 0.83 | |
| KGV | 42.52 | 72.47 | 58.91 | 45.95 | |
| EBIT in Mio. | 405.17 | 366.91 | 413.52 | 403.94 | 426.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’061.38 | 1’066.04 | 1’105.58 | 1’157.18 | |
| Gewinn in Mio. | 320.65 | 170.10 | 193.13 | 160.44 | 187.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.58 | 158.53 | 181.58 | 169.93 | 205.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.93 | 181.23 | 215.72 | 213.89 | 206.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.45 | 175.23 | 210.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.53 | 0.65 | 0.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’059.05 | 1’094.88 | 1’135.88 | 1’151.73 | 1’186.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.37 | -355.26 | -332.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.58 | 840.24 | 883.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668.75 | -507.24 | -575.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.56 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 727.61 | 856.14 | 895.52 | 865.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.27 | 2.35 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 7.17 | 5.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’786.98 | 5’837.87 | 5’920.86 | 5’271.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.48 | 168.95 | 192.91 | 370.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.33 | 36.39 | 74.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’926.24 | 2’399.91 | 1’979.95 | 1’957.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’012.01 | 9’618.83 | 9’172.86 | 8’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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