UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.04 USD | 19.79 | 0.43 | 85.51 | +32.44% | +4.67% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "37.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.43 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 85.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.04 USD | 19.79 | -34.00 | 218.00 | 0.63 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’725.88 | 1’780.79 | 1’841.50 | 1’896.83 | 1’913.93 |
| Dividende | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 0.90 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.75 % | 4.88 % | 2.39 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 0.69 | |
| KGV | 76.91 | 70.02 | 57.75 | 54.59 | |
| EBIT in Mio. | 351.30 | 383.45 | 454.84 | 420.61 | 447.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.89 | 1’078.25 | 1’130.13 | 1’160.90 | |
| Gewinn in Mio. | 172.81 | 199.08 | 179.75 | 241.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.32 | 176.79 | 209.25 | 190.68 | 263.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.51 | 202.51 | 270.95 | 256.77 | 264.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.97 | 185.79 | 261.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’093.50 | 1’129.71 | 1’146.09 | 1’177.69 | 1’218.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.80 | -568.73 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.39 | 887.19 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.89 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.62 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 863.93 | 895.81 | 827.28 | 870.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.45 | |
| Buchwert/Aktie | 7.36 | 6.10 | 4.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’782.46 | 5’895.11 | 5’798.47 | 5’186.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.48 | 175.22 | 289.76 | 370.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.04 | 39.18 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’944.91 | 2’538.20 | 1’556.12 | 1’888.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’269.69 | 10’182.29 | 8’705.00 | 8’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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