UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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18.06.2025
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.63 EUR | 13.64 | 0.85 | 62.38 | +48.47% | +4.27% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "41.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.46% Aufschlag. | |
| KGV | 62.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +48.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.63 EUR | 13.64 | -60.00 | 177.00 | 0.62 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’701.68 | 1’763.76 | 1’850.45 | 1’931.30 | 1’948.39 |
| Dividende | 1.73 | 1.79 | 1.86 | 1.90 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.34 % | 4.51 % | 4.63 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | ||||
| KGV | 70.06 | 67.75 | 57.33 | ||
| EBIT in Mio. | 362.79 | 386.36 | 436.80 | 469.71 | 505.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’055.00 | 1’088.75 | 1’137.69 | 1’184.32 | |
| Gewinn in Mio. | 237.29 | 236.33 | 278.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.75 | 208.10 | 241.59 | 248.82 | 305.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.30 | 242.30 | 288.47 | 306.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.18 | 237.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.65 | 0.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’082.89 | 1’127.22 | 1’212.65 | 1’246.12 | 1’296.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -534.61 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622.50 | 862.90 | 909.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378.28 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.62 | 2.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 954.91 | 960.67 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.35 | 2.49 | 2.65 | |
| Buchwert/Aktie | 8.79 | 7.49 | 6.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’155.41 | 5’952.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.72 | 244.28 | 576.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.79 | 38.66 | 79.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’382.26 | 2’802.14 | 2’323.38 | 1’780.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’459.34 | 10’109.66 | 9’530.22 | 8’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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