UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 USD | 18.36 | 0.52 | 60 | +26.05% | +5% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "33.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 60 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 USD | 18.36 | -31.00 | 220.00 | 0.44 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’723.45 | 1’774.36 | 1’840.78 | 1’896.83 | 1’913.93 |
| Dividende | 1.26 | 1.82 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.14 % | 5.30 % | 3.57 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.69 | |
| KGV | 69.67 | 67.77 | 64.13 | 51.11 | |
| EBIT in Mio. | 345.72 | 372.98 | 429.69 | 420.61 | 447.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’047.24 | 1’073.55 | 1’125.18 | 1’160.92 | |
| Gewinn in Mio. | 153.13 | 168.75 | 182.93 | 179.75 | 241.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.39 | 178.12 | 203.58 | 190.68 | 263.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.22 | 195.22 | 237.35 | 256.77 | 264.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.44 | 177.89 | 211.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’075.02 | 1’104.24 | 1’146.09 | 1’177.69 | 1’218.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.95 | -570.76 | -565.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776.25 | 802.50 | 837.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -734.89 | -254.78 | -272.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.52 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 816.71 | 842.39 | 881.19 | 870.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.45 | |
| Buchwert/Aktie | 7.39 | 6.12 | 4.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’691.02 | 5’817.30 | 6’016.90 | 5’186.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.81 | 167.67 | 235.94 | 370.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.15 | 37.23 | 76.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’958.67 | 2’537.05 | 1’535.43 | 1’888.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’194.04 | 10’112.61 | 9’140.37 | 8’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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