UDR Aktie 2989915 / US9026531049
34.92
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21:59:55
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.92 USD | 18.34 | 0.53 | 46.01 | +19.2% | +5.02% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "36.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 46.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.92 USD | 18.34 | -86.00 | 231.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| SUNSTONE HOTEL INV US8678921011 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’704.96 | 1’750.59 | 1’808.78 | 1’873.12 | 1’869.93 |
| Dividende | 1.74 | 1.77 | 1.82 | 1.24 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.01 % | 5.14 % | 3.51 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 0.58 | 0.65 | 0.86 | |
| KGV | 32.52 | 60.95 | 54.01 | 41.10 | |
| EBIT in Mio. | 348.76 | 371.80 | 411.81 | 418.92 | 442.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’064.79 | 1’057.37 | 1’087.94 | 1’127.97 | |
| Gewinn in Mio. | 346.71 | 174.84 | 195.31 | 178.66 | 177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.51 | 177.67 | 199.67 | 187.89 | 194.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.36 | 184.72 | 206.84 | 211.10 | 195.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.09 | 181.75 | 200.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 0.58 | 0.65 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’066.14 | 1’104.24 | 1’136.34 | 1’156.24 | 1’196.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 95.28 | -349.11 | -329.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.41 | 817.63 | 852.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -701.11 | -513.94 | -556.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.59 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 657.40 | 844.67 | 881.92 | 853.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.26 | 2.34 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 7.90 | 6.59 | 5.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’771.59 | 5’892.22 | 6’008.15 | 5’595.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.85 | 205.14 | 248.90 | 449.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.06 | 37.14 | 76.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’745.60 | 2’076.25 | 1’598.16 | 1’717.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’804.97 | 9’385.97 | 8’926.13 | 7’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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