UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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2.33%
20.12.2024
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.56 EUR | 14.76 | 0.7 | 70.09 | +45.29% | +3.96% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.1% Aufschlag. | |
| KGV | 70.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.56 EUR | 14.76 | -36.00 | 173.00 | 0.55 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’664.55 | 1’716.41 | 1’784.68 | 1’899.72 | 1’988.82 |
| Dividende | 1.70 | 1.76 | 1.81 | 1.91 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.05 % | 4.18 % | 4.41 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.49 | 0.61 | ||
| KGV | 113.41 | 88.45 | 71.68 | ||
| EBIT in Mio. | 318.47 | 343.96 | 385.01 | 400.16 | 442.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’035.56 | 1’063.84 | 1’099.43 | 1’150.70 | 1’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 133.35 | 153.58 | 178.64 | 186.53 | 206.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.47 | 157.79 | 183.74 | 196.11 | 217.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.24 | 155.58 | 183.17 | 214.23 | 252.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.76 | 147.57 | 181.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.56 | 0.73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.49 | 0.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’060.12 | 1’097.73 | 1’150.80 | 1’191.35 | 1’248.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.11 | -382.97 | -631.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210.84 | 849.59 | 889.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.10 | -456.66 | -277.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 552.00 | 883.65 | 933.48 | 944.13 | 998.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.29 | 2.41 | 2.61 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 8.60 | 7.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’875.14 | 5’947.90 | 6’220.15 | 6’291.00 | 6’271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.93 | 186.90 | 268.05 | 672.42 | 463.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.08 | 73.67 | 75.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’188.16 | 2’606.82 | 2’810.76 | 1’932.09 | 1’387.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’988.38 | 10’625.20 | 10’325.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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