UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.78 EUR | 13.75 | 0.8 | 64.74 | +47.2% | +4.28% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.18% Aufschlag. | |
| KGV | 64.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.78 EUR | 13.75 | -25.00 | 171.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’714.86 | 1’783.83 | 1’902.19 | 1’991.14 |
| Dividende | 1.91 | 1.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.41 % | 4.69 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.59 | ||
| KGV | 79.52 | 69.35 | ||
| EBIT in Mio. | 339.87 | 379.81 | 405.00 | 447.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’057.81 | 1’093.08 | 1’149.76 | 1’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 157.99 | 176.96 | 190.01 | 208.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.87 | 180.65 | 199.84 | 219.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.41 | 180.90 | 221.70 | 256.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.70 | 180.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’093.23 | 1’148.30 | 1’187.14 | 1’243.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.97 | -631.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.59 | 889.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.66 | -277.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 883.65 | 933.48 | 944.13 | 998.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.41 | 2.61 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 8.75 | 7.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’946.35 | 6’167.51 | 6’291.00 | 6’271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.41 | 241.77 | 672.42 | 463.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.84 | 37.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’674.89 | 2’742.17 | 1’932.09 | 1’387.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’619.56 | 10’315.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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