UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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0.64
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1.59 %
28.05.2025
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.13 EUR | 13.08 | 0.87 | 62.05 | +49.43% | +4.36% | -10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "41.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.82% Aufschlag. | |
| KGV | 62.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.13 EUR | 13.08 | -58.00 | 185.00 | 0.62 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’701.62 | 1’764.27 | 1’852.04 | 1’931.30 | 1’948.39 |
| Dividende | 1.73 | 1.79 | 1.86 | 1.90 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.39 % | 4.56 % | 4.68 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.61 | 0.73 | ||
| KGV | 69.21 | 66.92 | 55.85 | ||
| EBIT in Mio. | 362.49 | 386.37 | 436.73 | 469.71 | 505.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’055.38 | 1’088.58 | 1’138.41 | 1’184.32 | |
| Gewinn in Mio. | 206.70 | 212.17 | 241.15 | 236.33 | 278.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.66 | 208.19 | 241.59 | 248.82 | 305.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.73 | 203.44 | 242.88 | 288.47 | 306.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.31 | 192.44 | 238.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.65 | 0.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.61 | 0.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’082.89 | 1’127.22 | 1’212.65 | 1’246.12 | 1’296.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.58 | -441.93 | -550.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 843.45 | 883.30 | 928.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.32 | -424.04 | -402.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.64 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 865.54 | 909.33 | 963.38 | 960.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.35 | 2.49 | 2.65 | |
| Buchwert/Aktie | 8.79 | 7.49 | 6.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’818.41 | 5’996.75 | 6’130.23 | 5’952.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.79 | 200.82 | 243.74 | 576.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.61 | 38.74 | 79.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’383.58 | 2’807.65 | 2’335.60 | 1’780.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’433.16 | 10’083.53 | 9’492.54 | 8’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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