Uni-President China Holdings Aktie 3602218 / KYG9222R1065
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10.10.2025
BMN
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Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Uni-President China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 EUR | 4.6 | 1.5 | 12.3 | +11.15% | +7.27% | -12.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "9.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.71% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -12.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.9% | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uni-President China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 EUR | 4.60 | -83.00 | 347.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Uni-President China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Uni-President China Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’598.45 | 34’541.75 | 36’360.49 |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.62 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’690.14 | 2’946.14 | 3’206.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’781.96 | 4’097.20 | 4’453.01 |
| Gewinn in Mio. | 2’246.68 | 2’458.98 | 2’686.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’237.25 | 2’434.10 | 2’614.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’031.17 | 3’311.73 | 3’609.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’981.44 | 3’258.42 | 3’532.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’806.41 | 11’535.14 | 12’200.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -871.97 | -797.30 | -807.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’422.79 | 3’555.75 | 3’811.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’829.62 | -2’283.02 | -2’476.34 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.86 | 0.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’447.88 | 2’747.05 | 2’802.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.67 | 0.73 |
| Buchwert/Aktie | 3.18 | 3.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’225.23 | -4’714.87 | -5’054.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.28 | 883.09 | 919.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’238.38 | 8’741.94 | 9’197.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’732.54 | 13’919.53 | 14’119.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’255.67 | 24’872.30 | 25’430.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen
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