Uni-President China Holdings Aktie 3602218 / KYG9222R1065
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07.02.2025
BMN
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Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Uni-President China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 EUR | 4.3 | 1.42 | 13.28 | +11.88% | +6.93% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "7.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.44% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uni-President China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 EUR | 4.30 | -93.00 | 421.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Uni-President China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA HONGQIAO GROUP KYG211501005 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Uni-President China Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’228.34 | 33’995.07 | 35’265.28 |
| Dividende | 0.50 | 0.48 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’487.94 | 2’705.04 | 2’542.83 |
| EBITDA in Mio. | 3’649.32 | 3’941.95 | 3’699.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’048.46 | 2’238.85 | 2’245.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.25 | 2’254.36 | 2’245.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’777.00 | 3’027.54 | 3’019.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’031.22 | 3’019.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.53 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’605.14 | 11’264.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -827.83 | -915.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’229.71 | 3’391.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’025.17 | -2’189.40 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.82 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’140.78 | 2’409.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.06 | 3.06 | 2.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’451.25 | -2’336.21 | -4’664.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 895.91 | 965.54 | 909.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’435.00 | 8’881.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’070.45 | 13’162.83 | 9’116.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’545.67 | 22’737.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen
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