V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
379.35
INR
2.85
INR
0.76 %
30.05.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 0.85 | 35.74 | +29.81% | +0.48% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "374.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 358.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.21% Aufschlag. | |
| KGV | 35.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | -54.00 | 313.00 | 0.70 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’100.95 | 71’710.90 | 79’459.60 | 81’166.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.17 | 2.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.57 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.30 | 11.15 | 12.94 | 11.60 |
| KGV | 40.81 | 34.02 | 29.32 | 32.70 |
| EBIT in Mio. | 5’214.54 | 6’257.62 | 7’390.00 | 6’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’117.53 | 7’259.00 | 8’362.00 | 7’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’920.55 | 4’750.60 | 5’433.67 | 5’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’920.89 | 4’778.44 | 5’640.40 | 5’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’188.40 | 6’320.67 | 7’490.60 | 6’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.88 | 10.78 | 12.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’590.29 | 25’462.43 | 26’440.00 | 26’785.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’265.69 | -1’394.92 | -1’341.25 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’163.25 | 4’187.44 | 4’611.00 | 4’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.79 | -821.07 | -92.00 | -1’174.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’649.23 | 2’701.92 | 1’671.00 | 4’063.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.36 | 64.34 | 76.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’241.33 | -3’703.67 | -1’696.00 | -4’585.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’294.88 | 1’124.13 | 1’267.40 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’625.00 | 2’636.00 | 3’004.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’999.31 | 27’857.25 | 32’500.20 | 33’893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’867.19 | 36’269.44 | 43’168.20 | 41’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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