V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
305.60
INR
2.40
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0.79 %
16.01.2026
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 1.01 | 25.91 | +25.58% | +0.62% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "335.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 341.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11% | |
| KGV | 25.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 7.00 | 214.00 | 0.87 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| USHIO JP3156400008 |
|
| ZEHNDER GROUP CH0276534614 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’753.97 | 68’225.68 | 77’288.11 | 79’254.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.93 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.63 % | 0.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 10.18 | 12.08 | 12.60 |
| KGV | 39.46 | 30.03 | 25.31 | 24.25 |
| EBIT in Mio. | 4’303.08 | 5’580.54 | 6’631.75 | 6’818.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’230.67 | 6’658.00 | 7’790.32 | 8’016.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’184.29 | 4’237.76 | 5’087.65 | 5’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’202.17 | 4’264.11 | 5’139.31 | 5’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’306.00 | 5’694.06 | 6’843.47 | 7’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’378.00 | 6’333.00 | 7’980.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 9.79 | 11.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’718.83 | 24’562.67 | 27’730.60 | 26’946.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’317.00 | -1’452.00 | -1’515.09 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’201.12 | 3’991.65 | 4’682.86 | 5’349.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -549.07 | -1’027.36 | -1’111.33 | -1’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 10.10 | 11.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’978.25 | 2’899.25 | 3’238.45 | 4’449.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.92 | 61.80 | 70.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -501.00 | -2’775.00 | -4’393.00 | -5’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’229.29 | 1’182.94 | 1’317.86 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’566.00 | 18’020.00 | 19’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’405.94 | 26’832.69 | 30’829.38 | 34’513.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’221.75 | 34’214.44 | 39’134.38 | 41’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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