Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
16.63
USD
0.44
USD
2.72 %
08.05.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.63 USD | 67.8 | 2.77 | 8.77 | +18.09% | +6.2% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.63 USD | 67.80 | 24.00 | 152.00 | 1.36 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’393.05 | 41’220.68 | 42’113.16 | 44’952.67 | 47’319.00 |
| Dividende | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 5.68 % | 5.28 % | 6.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.95 | 1.95 | 2.10 | |
| KGV | 8.20 | 8.55 | 8.53 | 7.94 | |
| EBIT in Mio. | 12’524.63 | 12’168.26 | 11’896.26 | 12’320.30 | 12’186.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’913.11 | 16’673.63 | 17’101.78 | 18’641.81 | 21’056.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’713.78 | 8’193.90 | 8’205.43 | 9’122.09 | 9’747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’198.76 | 7’732.71 | 7’689.43 | 7’820.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’203.93 | 10’646.35 | 10’421.77 | 10’524.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’599.44 | 10’970.64 | 9’964.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 1.69 | 1.60 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 1.88 | 1.92 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’711.25 | 15’014.50 | 14’527.67 | 27’791.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’926.49 | -5’970.20 | -5’539.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’651.18 | 10’376.32 | 11’943.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’859.92 | -4’352.62 | -2’978.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.48 | 2.42 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’197.05 | 5’018.63 | 5’313.95 | 5’917.67 | 6’878.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.05 | 1.17 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 10.42 | 11.65 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’624.45 | 13’418.49 | 12’712.88 | 15’253.20 | 15’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 762.00 | 740.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’633.83 | 5’797.03 | 5’816.53 | 6’007.00 | 6’141.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’775.00 | 2’827.67 | 2’811.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’218.24 | 44’052.22 | 47’466.45 | 48’847.47 | 47’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’759.75 | 93’420.00 | 97’049.02 | 102’624.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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