Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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27.12.2024
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 37.82 | 2.23 | 4.55 | +0.74% | +9.41% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "9.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 37.82 | 90.00 | 226.00 | 1.22 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| JBS ON BRJBSSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’960.93 | 39’086.23 | 40’084.12 | 44’085.42 | 45’478.13 |
| Dividende | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 1.32 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.99 % | 9.40 % | 9.83 % | 14.86 % | 17.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.89 | 1.98 | 2.18 | 2.24 |
| KGV | 4.39 | 4.71 | 4.50 | 4.09 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 12’203.66 | 11’500.01 | 11’603.01 | 11’144.96 | 11’262.56 |
| EBITDA in Mio. | 15’282.53 | 15’820.65 | 16’448.95 | 17’640.73 | 19’808.37 |
| Gewinn in Mio. | 9’055.39 | 8’044.30 | 8’135.19 | 9’470.57 | 10’494.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’678.68 | 7’975.14 | 7’890.05 | 6’892.00 | 5’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’458.40 | 10’016.00 | 10’277.25 | 11’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’432.32 | 10’860.91 | 11’949.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 1.69 | 1.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 1.81 | 1.95 | 1.40 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’962.25 | 16’399.25 | 16’655.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’716.31 | -6’292.55 | -6’032.49 | -6’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’084.46 | 10’264.17 | 11’150.74 | 12’200.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’977.76 | -4’670.21 | -4’435.99 | -4’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.27 | 2.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’111.43 | 4’015.95 | 4’851.08 | 4’588.50 | 4’827.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.93 | 1.12 | 2.01 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 9.25 | 10.32 | 11.51 | 13.60 | 14.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’361.57 | 13’001.19 | 12’735.69 | 13’569.30 | 12’975.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’043.58 | 6’246.63 | 6’133.46 | 6’553.50 | 6’253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’653.35 | 3’226.27 | 3’522.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’689.82 | 45’667.68 | 49’934.32 | 55’133.64 | 60’343.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’934.86 | 94’835.34 | 98’993.41 | 105’036.47 | 116’792.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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