Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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27.11.2024
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 EUR | 42.85 | 1.59 | 5.44 | +0.56% | +8.1% | -9.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "10" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.1% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -9.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 EUR | 42.85 | 94.00 | 223.00 | 1.22 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’713.97 | 39’644.82 | 40’493.16 | 44’526.76 | 45’478.13 |
| Dividende | 0.98 | 0.88 | 0.87 | 1.32 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.89 % | 8.96 % | 8.82 % | 13.43 % | 15.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.98 | 1.99 | 2.18 | 2.24 |
| KGV | 4.92 | 4.96 | 4.95 | 4.51 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 12’364.41 | 11’851.40 | 11’714.39 | 11’522.96 | 11’262.56 |
| EBITDA in Mio. | 15’581.63 | 16’275.65 | 16’614.22 | 19’206.64 | 19’808.37 |
| Gewinn in Mio. | 9’094.11 | 8’592.73 | 8’293.92 | 10’187.24 | 11’343.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’910.69 | 8’613.87 | 8’349.06 | 7’050.00 | 5’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’480.08 | 10’519.58 | 10’494.13 | 11’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’033.65 | 11’292.25 | 12’246.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 1.69 | 1.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 1.86 | 2.02 | 1.50 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’011.00 | 16’427.75 | 18’067.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’823.80 | -6’274.40 | -5’920.37 | -6’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’939.57 | 10’157.71 | 11’348.96 | 12’200.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’050.00 | -4’175.40 | -4’342.78 | -4’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.33 | 2.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’079.50 | 4’439.30 | 5’142.66 | 5’041.50 | 4’827.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.99 | 1.11 | 2.01 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 10.53 | 11.51 | 13.60 | 14.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’086.59 | 12’652.27 | 12’615.85 | 14’024.80 | 12’975.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’239.56 | 6’370.41 | 6’195.76 | 6’349.00 | 6’253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’599.75 | 3’226.25 | 3’522.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’736.36 | 45’899.82 | 49’784.94 | 54’765.97 | 60’343.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’322.17 | 95’737.67 | 99’698.00 | 104’805.47 | 116’792.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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