Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
13.31
USD
-0.29
USD
-2.10 %
29.09.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.31 USD | 54.43 | 2.23 | 8.11 | +11.32% | +6.73% | -16.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "13.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.32% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -16.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.31 USD | 54.43 | 37.00 | 190.00 | 1.27 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| FORTESCUE METALS AU000000FMG4 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’456.70 | 41’175.36 | 42’127.85 | 44’278.63 | 45’946.14 |
| Dividende | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.39 % | 6.38 % | 6.35 % | 6.08 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.82 | 1.83 | 1.98 | 2.58 |
| KGV | 7.53 | 7.45 | 7.44 | 6.84 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 10’883.24 | 11’305.42 | 11’266.32 | 10’393.75 | 12’792.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’037.49 | 16’068.75 | 16’720.02 | 18’858.12 | 20’441.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’650.67 | 7’532.72 | 7’431.48 | 8’403.08 | 10’906.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’602.50 | 7’322.56 | 6’903.80 | 5’792.50 | 7’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’360.95 | 9’680.23 | 9’636.85 | 7’989.00 | 10’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’604.22 | 9’867.81 | 9’064.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 1.77 | 1.52 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.79 | 1.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’422.00 | 14’827.00 | 14’011.50 | 27’237.00 | 28’134.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’934.40 | -6’093.80 | -5’790.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’051.58 | 10’045.93 | 11’636.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’548.20 | -2’856.20 | -2’752.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.34 | 2.46 | 2.26 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’784.02 | 4’478.98 | 4’829.29 | 4’398.33 | 6’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.95 | 1.13 | 2.30 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 10.20 | 11.19 | 11.26 | 12.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’386.69 | 15’387.34 | 15’067.80 | 23’921.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 695.00 | 709.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’555.98 | 5’844.23 | 5’909.14 | 6’121.00 | 6’247.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’696.50 | 2’530.00 | 2’590.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’194.20 | 43’446.49 | 46’431.05 | 43’665.00 | 46’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’495.49 | 92’568.21 | 94’962.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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