Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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3.82 %
11.02.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 71.58 | 1.28 | 7.7 | +3.7% | +6.18% | +6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.02% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.82% | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 71.58 | 18.00 | 170.00 | 1.39 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL METALS CO US2017231034 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’293.67 | 40’372.08 | 42’409.56 | 44’154.32 |
| Dividende | 1.03 | 0.99 | 1.24 | 1.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 5.70 % | 7.14 % | 9.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 1.96 | 2.03 | 2.20 |
| KGV | 8.51 | 8.87 | 8.57 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 12’274.22 | 11’571.26 | 11’864.61 | 12’644.12 |
| EBITDA in Mio. | 17’062.82 | 16’582.27 | 18’415.65 | 20’497.25 |
| Gewinn in Mio. | 8’604.79 | 8’055.44 | 8’976.40 | 11’104.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’530.89 | 7’961.65 | 6’860.67 | 7’974.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’793.34 | 10’080.57 | 9’187.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’129.29 | 11’339.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 1.97 | 2.10 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’731.25 | 14’116.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’041.50 | -5’948.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’956.88 | 10’723.94 | 14’821.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’012.17 | -4’099.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.34 | 1.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’421.49 | 5’410.52 | 6’829.25 | 7’076.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.13 | 2.09 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | 11.13 | 11.89 | 12.74 | 13.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’898.92 | 13’422.44 | 11’817.48 | 12’488.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 733.00 | 695.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’667.30 | 5’727.13 | 5’748.60 | 6’193.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’930.00 | 2’551.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’271.36 | 49’482.09 | 50’538.67 | 55’884.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’343.83 | 98’047.50 | 100’127.50 | 103’890.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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