Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 62.9 | 2.62 | 8.47 | +15.68% | +6.53% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 62.90 | 28.00 | 158.00 | 1.36 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’663.45 | 41’220.13 | 42’253.61 | 45’217.80 | 46’558.40 |
| Dividende | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 1.11 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 6.30 % | 5.88 % | 7.46 % | 15.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.93 | 1.94 | 2.19 | 3.48 |
| KGV | 7.34 | 7.72 | 7.69 | 6.80 | 4.28 |
| EBIT in Mio. | 12’266.84 | 11’867.81 | 11’697.69 | 11’788.73 | 12’186.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’741.26 | 16’452.91 | 17’121.17 | 19’059.69 | 22’143.63 |
| Gewinn in Mio. | 8’751.02 | 8’131.69 | 8’173.16 | 9’538.08 | 12’298.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’297.76 | 7’828.68 | 7’658.58 | 7’820.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’008.73 | 10’385.33 | 10’371.92 | 10’524.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’260.06 | 10’933.89 | 9’957.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 1.82 | 1.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 1.86 | 1.90 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’569.97 | 15’165.95 | 14’318.32 | 27’791.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’910.69 | -5’997.20 | -5’615.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’707.86 | 10’568.86 | 12’243.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’182.43 | -3’679.03 | -3’011.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’200.74 | 4’970.91 | 5’278.38 | 5’917.67 | 6’878.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.05 | 1.13 | 2.38 | 2.47 |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 10.43 | 11.62 | 12.00 | 13.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’611.04 | 13’216.55 | 12’453.35 | 15’253.20 | 15’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 762.00 | 740.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’601.01 | 5’811.65 | 5’844.06 | 6’007.00 | 6’141.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’817.23 | 2’814.09 | 2’783.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’654.89 | 44’701.13 | 48’008.22 | 46’946.47 | 51’656.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’287.23 | 92’829.95 | 95’186.76 | 98’380.85 | 107’846.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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