Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
14.71
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 USD | 61.71 | 2.55 | 8.03 | +14.19% | +6.34% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "14.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 USD | 61.71 | 24.00 | 186.00 | 1.30 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’520.19 | 41’276.55 | 42’372.98 | 44’905.12 | 46’653.80 |
| Dividende | 0.99 | 0.92 | 0.89 | 1.05 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 6.25 % | 6.02 % | 7.08 % | 10.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 1.90 | 1.93 | 2.14 | 2.62 |
| KGV | 7.58 | 7.76 | 7.65 | 6.89 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 11’692.40 | 11’780.19 | 11’679.52 | 10’943.21 | 12’390.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’233.46 | 16’338.08 | 17’126.23 | 18’785.21 | 21’295.63 |
| Gewinn in Mio. | 8’374.01 | 7’977.35 | 8’106.53 | 9’185.83 | 10’644.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’249.19 | 7’761.67 | 7’439.85 | 7’408.67 | 7’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’502.07 | 10’214.77 | 10’347.83 | 9’539.00 | 10’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’184.46 | 10’890.58 | 9’978.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.78 | 1.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 1.90 | 1.91 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’041.33 | 14’932.33 | 14’002.50 | 27’237.00 | 28’134.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’928.80 | -6’041.20 | -5’665.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’500.00 | 10’447.14 | 11’390.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’461.00 | -3’468.60 | -2’849.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.42 | 2.41 | 2.26 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’081.00 | 4’692.08 | 4’983.22 | 5’522.33 | 6’748.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.06 | 1.13 | 2.38 | 2.47 |
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 10.43 | 11.50 | 12.00 | 13.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’240.61 | 13’845.00 | 13’209.39 | 16’749.82 | 15’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 760.00 | 763.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’603.43 | 5’831.50 | 5’891.33 | 6’133.00 | 6’229.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’492.00 | 2’457.00 | 2’502.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’138.83 | 44’587.21 | 47’555.39 | 47’261.47 | 51’238.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’104.60 | 92’358.60 | 94’318.67 | 98’380.85 | 107’846.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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