Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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17.08.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 57.43 | 2.67 | 7.23 | +12.43% | +6.89% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "14.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 57.43 | 20.00 | 187.00 | 1.25 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’397.71 | 41’297.06 | 42’226.87 | 44’645.15 | 45’963.40 |
| Dividende | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.17 % | 6.47 % | 6.26 % | 6.33 % | 11.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.88 | 1.88 | 2.19 | 2.62 |
| KGV | 7.57 | 7.29 | 7.31 | 6.27 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 11’060.21 | 11’494.59 | 11’362.68 | 11’315.88 | 12’792.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’992.19 | 16’123.58 | 16’743.65 | 18’192.28 | 20’939.44 |
| Gewinn in Mio. | 7’801.73 | 7’842.96 | 7’802.25 | 9’297.44 | 11’093.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’730.95 | 7’649.59 | 7’358.38 | 6’942.50 | 7’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’546.73 | 9’887.08 | 9’835.93 | 9’539.00 | 10’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’931.48 | 10’848.20 | 10’021.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 1.77 | 1.52 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.86 | 1.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’422.00 | 14’827.00 | 14’011.50 | 27’237.00 | 28’134.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’919.00 | -6’004.00 | -5’666.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’678.43 | 9’710.57 | 11’355.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’549.80 | -2’913.60 | -2’865.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 2.26 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’751.77 | 4’394.62 | 4’965.99 | 5’161.00 | 6’581.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.02 | 1.11 | 2.38 | 2.47 |
| Buchwert/Aktie | 9.60 | 10.26 | 11.31 | 12.00 | 13.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’763.49 | 14’598.64 | 13’969.09 | 17’806.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 695.00 | 709.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’555.31 | 5’815.02 | 5’835.17 | 6’159.67 | 6’184.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’696.50 | 2’530.00 | 2’590.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’712.03 | 44’205.19 | 47’426.61 | 47’429.21 | 51’238.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’448.25 | 93’261.00 | 95’677.50 | 103’091.69 | 107’846.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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