Valley National Bancorp Fundamentalanalyse

Valley National Bancorp Aktie VALOR 982925 / ISIN US9197941076

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.45 EUR	5.01			3.04	8.18	+20.03%	+4.84%		-4.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "9.11" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.53%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.01	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALLEY NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.04	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.18	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.03%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.84%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.45 EUR	5.01	7.00	266.00	0.90	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLEY NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLEY NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	PJT PARTNERS US69343T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLEY NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLEY NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005
	SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’014.97	2’190.90	2’265.65
Dividende	0.44	0.44	0.47
Dividendenrendite (in %)	5.15 %	5.15 %	5.46 %
Gewinn/Aktie	0.93	1.14	1.22
KGV	9.22	7.48	6.98
EBIT in Mio.	852.64	975.23	964.05
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.		646.34	649.26
Gewinn (bereinigt) in Mio.	534.49	660.65	641.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	724.54	880.51	894.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	734.46	918.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.93	1.14	1.22
Gewinn/Aktie (reported)	0.93	1.16	1.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	13.26	13.98	14.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			8’143.00
Bilanzsumme in Mio.	63’571.83	66’088.17	67’313.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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