Vesuvius Aktie 19956890 / GB00B82YXW83
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04.05.2026
BMN
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Vesuvius PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vesuvius PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 1.44 | 1.79 | 9.98 | +12.21% | +5.68% | +4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "441.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 427.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESUVIUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vesuvius PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 1.44 | 15.00 | 221.00 | 1.39 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vesuvius PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
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| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Vesuvius in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’874.05 | 1’954.19 | 2’005.37 | 2’039.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 5.87 % | 6.11 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.64 |
| KGV | 11.43 | 9.67 | 8.63 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 166.12 | 194.32 | 213.05 | 257.00 |
| EBITDA in Mio. | 244.00 | 271.05 | 285.26 | |
| Gewinn in Mio. | 91.42 | 111.25 | 123.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.42 | 111.25 | 125.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.98 | 175.88 | 199.77 | 251.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128.96 | 158.93 | 185.61 | 240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.40 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 594.00 | 639.00 | 674.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.20 | -70.39 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.11 | 209.76 | 235.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.56 | 56.75 | -87.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.72 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91.88 | 107.41 | 121.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.44 | 0.47 | |
| Buchwert/Aktie | 4.81 | 4.97 | 5.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.70 | 393.14 | 340.47 | 237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.71 | 70.07 | 72.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 285.65 | 301.57 | 358.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’172.13 | 1’209.24 | 1’277.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’492.19 | 2’592.17 | 2’550.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vesuvius PLC Aktie Analysen
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