Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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20:43:11
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 3.47 | 0.61 | 12.66 | +6% | +1.76% | +3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "94.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.75% Aufschlag. | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 3.47 | 11.00 | 194.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.77 | 1’652.44 | 1’696.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.80 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.81 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 7.90 | 8.31 |
| KGV | 12.94 | 12.58 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 343.33 | 356.94 | 367.75 |
| EBITDA in Mio. | 456.73 | 476.63 | 495.50 |
| Gewinn in Mio. | 260.20 | 274.47 | 288.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.11 | 269.07 | 293.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.39 | 346.65 | 370.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.58 | 344.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 7.90 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’037.00 | 1’052.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.00 | -154.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 388.85 | 400.22 | 426.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.00 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.14 | 10.33 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 220.47 | 233.28 | 254.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.44 | 6.89 | 7.60 |
| Buchwert/Aktie | 45.87 | 52.21 | 58.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 120.02 | -44.72 | -118.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.81 | 152.33 | 156.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’541.55 | 1’757.04 | 1’954.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’729.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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