Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.80 EUR | 3.81 | 0.73 | 12.78 | +7.6% | +1.74% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "98.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.18% Aufschlag. | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.80 EUR | 3.81 | 6.00 | 175.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’571.86 | 1’620.49 | 1’675.98 | 1’696.69 |
| Dividende | 1.64 | 1.72 | 1.84 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.76 % | 1.88 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 7.52 | 7.86 | 8.85 |
| KGV | 13.24 | 12.98 | 12.43 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 330.31 | 341.05 | 354.83 | 365.33 |
| EBITDA in Mio. | 453.34 | 469.47 | 485.88 | 497.08 |
| Gewinn in Mio. | 246.37 | 259.91 | 275.11 | 296.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.94 | 257.85 | 273.20 | 296.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.55 | 326.90 | 345.97 | 390.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.42 | 325.90 | 337.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 7.63 | 8.08 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946.95 | 982.80 | 1’031.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.83 | -159.10 | -157.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.61 | 391.39 | 410.33 | 407.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -130.00 | -94.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.54 | 10.95 | 12.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 197.14 | 221.43 | 238.50 | 274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.76 | 7.38 | |
| Buchwert/Aktie | 44.76 | 50.71 | 56.48 | 63.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.40 | -35.03 | -203.72 | -454.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.08 | 154.06 | 155.49 | 131.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’507.38 | 1’712.57 | 1’927.61 | 2’114.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’420.06 | 2’537.00 | 2’630.80 | 3’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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