Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
96.00
EUR
-2.20
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-2.24%
22:13:37
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.40 EUR | 3.6 | 0.68 | 11.63 | +6.06% | +1.8% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.17% Aufschlag. | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.40 EUR | 3.60 | 20.00 | 194.00 | 1.12 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’580.98 | 1’630.90 | 1’679.25 |
| Dividende | 1.70 | 1.81 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.84 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 7.48 | 7.89 | 8.48 |
| KGV | 13.14 | 12.47 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 336.60 | 348.11 | 368.11 |
| EBITDA in Mio. | 455.89 | 473.23 | 494.89 |
| Gewinn in Mio. | 249.50 | 264.94 | 284.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.38 | 266.89 | 284.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 317.40 | 337.36 | 366.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.57 | 340.16 | 354.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.49 | 7.96 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 974.00 | 1’003.00 | 1’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.50 | -157.50 | -155.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.02 | 397.06 | 427.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.00 | -147.00 | -137.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.52 | 11.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 217.80 | 231.28 | 260.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 6.82 | 7.63 |
| Buchwert/Aktie | 46.35 | 52.34 | 57.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 123.17 | -37.50 | -116.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.93 | 155.95 | 158.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’503.93 | 1’709.34 | 1’929.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’601.00 | 2’802.33 | 2’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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