Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.80 EUR | 3.7 | 0.68 | 13.37 | +7.4% | +1.75% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "94.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.49% Aufschlag. | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.80 EUR | 3.70 | 6.00 | 171.00 | 0.72 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERLI JUCKER TH0002010Z06 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’562.99 | 1’611.77 | 1’663.54 | 1’755.39 |
| Dividende | 1.62 | 1.72 | 1.84 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.81 % | 1.93 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 7.55 | 7.84 | 9.09 |
| KGV | 13.33 | 12.63 | 12.16 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 326.95 | 339.54 | 350.46 | 374.65 |
| EBITDA in Mio. | 451.86 | 469.52 | 483.75 | 500.15 |
| Gewinn in Mio. | 241.13 | 256.44 | 269.77 | 304.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.77 | 259.32 | 274.04 | 304.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.20 | 327.98 | 345.97 | 390.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.42 | 325.90 | 337.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 7.67 | 8.08 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946.95 | 982.80 | 1’031.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.83 | -159.10 | -157.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.57 | 388.02 | 408.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -130.00 | -94.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.98 | 10.56 | 10.95 | 12.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.72 | 215.00 | 233.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.76 | 7.38 | |
| Buchwert/Aktie | 44.71 | 50.70 | 56.48 | 63.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137.17 | -20.92 | -179.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.68 | 156.78 | 158.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’484.64 | 1’684.59 | 1’887.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’406.08 | 2’503.25 | 2’543.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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