Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 0.78 | 11.95 | +7.33% | +2% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "85.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.23% Aufschlag. | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | -2.00 | 168.00 | 0.69 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’525.38 | 1’551.91 | 1’601.77 | |
| Dividende | 1.59 | 1.69 | 1.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.91 % | 2.02 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 7.33 | 7.71 | |
| KGV | 12.69 | 12.04 | 11.45 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 320.86 | 328.99 | 340.12 | |
| EBITDA in Mio. | 446.88 | 457.93 | 474.18 | |
| Gewinn in Mio. | 233.02 | 247.34 | 261.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.71 | 248.19 | 262.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.13 | 318.94 | 337.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.17 | 310.49 | 322.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 7.50 | 7.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.43 | 1’008.77 | 1’046.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.80 | -159.10 | -163.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.92 | 390.62 | 406.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -128.67 | -78.80 | |
| Cashflow/Aktie | 9.62 | 10.10 | 10.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.37 | 216.82 | 230.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.64 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 44.97 | 50.76 | 56.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127.50 | -37.49 | -207.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.31 | 155.70 | 158.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’482.48 | 1’676.15 | 1’880.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’322.43 | 2’386.18 | 2’488.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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