Volution Group Aktie 24694143 / GB00BN3ZZ526
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28.07.2025
BMN
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Volution Group Plc Aktie Analysen & Prognosen
Volution Group Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 GBP | 1.68 | 0.84 | 17.01 | +12.45% | +1.78% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "622" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 590.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOLUTION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.58% Aufschlag. | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volution Group Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 GBP | 1.68 | 11.00 | 192.00 | 1.28 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volution Group Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Schätzungen zu Volution Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 413.82 | 467.82 | 487.80 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.69 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| KGV | 20.39 | 18.99 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 88.98 | 98.42 | 103.76 |
| EBITDA in Mio. | 104.76 | 115.21 | 120.42 |
| Gewinn in Mio. | 61.25 | 66.68 | 70.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.96 | 68.14 | 72.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.16 | 88.26 | 95.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.72 | 78.65 | 85.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 214.85 | 250.55 | 286.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.40 | -48.70 | -11.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.78 | 81.94 | 84.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 81.30 | -30.80 | -51.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.43 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.30 | 66.86 | 69.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 1.38 | 1.58 | 1.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.58 | 146.43 | 92.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.57 | 9.07 | 9.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117.80 | 153.10 | 162.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 273.48 | 316.48 | 365.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 555.90 | 592.50 | 600.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volution Group Plc Aktie Analysen
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