Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
1.66
EUR
-0.08
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-4.40%
03.04.2025
BMN
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Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Volvo Car AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 5.7 | 2.9 | 3.01 | +8.38% | +0.34% | -12.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "25.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 5.70 | 99.00 | 489.00 | 1.55 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Volvo Car AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388’190.38 | 404’341.48 | 438’342.50 | 498’801.58 | 517’727.34 |
| Dividende | 0.06 | 0.31 | 0.68 | 1.59 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 1.61 % | 3.61 % | 8.39 % | 8.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 5.52 | 6.67 | 9.23 | 10.17 |
| KGV | 3.83 | 3.43 | 2.84 | 2.05 | 1.86 |
| EBIT in Mio. | 19’660.16 | 23’094.20 | 27’349.38 | 37’908.00 | 40’887.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’564.81 | 50’941.27 | 57’235.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’907.33 | 16’776.38 | 20’700.75 | 27’766.00 | 30’162.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’953.16 | 15’799.19 | 18’705.61 | 17’832.00 | 17’576.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’689.70 | 23’480.78 | 27’987.36 | 38’835.00 | 42’232.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’964.77 | 23’785.11 | 30’235.20 | 45’458.00 | 52’551.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 5.65 | 7.07 | 10.22 | 11.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’517.91 | 79’923.06 | 88’717.71 | 104’282.50 | 109’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’735.78 | -36’936.82 | -35’760.75 | -38’866.00 | -38’440.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’636.11 | 46’619.73 | 51’631.88 | 64’364.00 | 65’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.00 | 3’956.25 | 5’406.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.90 | 13.41 | 14.26 | 15.61 | 15.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -222.72 | 8’881.55 | 15’111.64 | 18’491.11 | 22’485.82 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 2.25 | 4.11 | 6.80 | 8.33 |
| Buchwert/Aktie | 51.13 | 56.33 | 63.91 | 68.50 | 74.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’314.16 | -31’524.81 | -45’865.39 | -42’772.00 | -61’606.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’640.67 | 22’129.56 | 24’824.25 | 18’896.00 | 19’514.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’351.84 | 34’718.36 | 32’522.33 | 32’996.20 | 32’501.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’412.48 | 34’254.48 | 37’041.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 152’670.28 | 168’794.69 | 189’222.43 | 220’168.53 | 247’959.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 403’895.60 | 426’458.10 | 456’916.88 | 505’624.50 | 541’515.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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