Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 21.78 | 1.12 | 7.78 | +5.83% | +2.85% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "1744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1889.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.37% | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 21.78 | -36.00 | 304.00 | 0.56 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’575’458.91 | 6’967’650.50 | 7’378’013.85 | 7’706’400.00 | 8’183’000.00 |
| Dividende | 53.06 | 58.79 | 65.33 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.30 % | 3.67 % | 3.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 219.69 | 246.71 | 256.32 | 293.50 | 334.00 |
| KGV | 8.10 | 7.21 | 6.94 | 6.06 | 5.33 |
| EBIT in Mio. | 621’751.76 | 686’809.39 | 726’681.20 | 878’650.00 | 1’021’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 877’924.22 | 964’688.19 | 1’018’855.05 | 1’207’650.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 423’235.49 | 474’238.93 | 488’096.08 | 549’150.00 | 644’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423’235.49 | 474’238.93 | 488’096.08 | 549’150.00 | 644’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723’130.18 | 794’671.61 | 855’990.06 | 1’000’650.00 | 1’140’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720’407.20 | 803’530.64 | 785’297.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.69 | 246.71 | 256.32 | 293.50 | 334.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’639’940.00 | 1’756’000.00 | 1’800’900.00 | 2’006’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -384’783.33 | -403’450.00 | -410’350.00 | -430’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634’149.17 | 724’558.50 | 650’413.50 | 773’149.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166’416.50 | -204’213.83 | -228’367.00 | -282’356.00 | |
| Cashflow/Aktie | 352.18 | 407.35 | 441.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 269’783.82 | 330’998.81 | 298’294.35 | 343’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 114.10 | 142.60 | 166.00 | 193.40 | |
| Buchwert/Aktie | 1’872.15 | 2’044.15 | 2’211.88 | 2’169.56 | 2’018.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -664’696.22 | -851’030.86 | -1’545’920.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300’080.00 | 315’680.00 | 313’200.00 | 320’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 399’371.47 | 405’633.75 | 455’151.29 | 481’500.00 | 552’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’056’950.00 | 1’112’516.67 | 1’185’100.00 | 1’199’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’743’292.36 | 4’049’186.38 | 4’577’852.80 | 4’304’601.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’633’685.00 | 6’951’735.83 | 7’441’446.50 | 8’006’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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