Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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12.09.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.81 | 0.93 | 7.88 | +4.33% | +2.97% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1729.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.81 | 40.00 | 176.00 | 1.20 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’984’689.85 | 6’273’390.02 | 6’565’838.69 | 6’323’701.73 | 7’100’300.00 |
| Dividende | 47.34 | 52.90 | 58.89 | 72.33 | 67.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.54 % | 2.83 % | 3.47 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 188.02 | 204.55 | 218.52 | 236.63 | |
| KGV | 11.08 | 10.19 | 9.53 | 8.80 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 565’774.58 | 618’142.01 | 653’971.67 | 641’986.89 | 785’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 808’055.96 | 873’111.33 | 921’111.38 | 925’604.79 | 1’075’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 359’871.81 | 390’783.10 | 414’264.53 | 427’100.50 | 445’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360’897.37 | 389’955.56 | 411’895.28 | 427’100.50 | 445’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 648’425.75 | 701’442.72 | 743’971.81 | 736’179.35 | 870’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641’397.65 | 685’133.20 | 716’770.97 | 736’179.35 | 870’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.02 | 204.55 | 218.52 | 236.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’557’410.06 | 1’635’314.15 | 1’685’770.92 | 1’855’300.00 | 1’964’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -361’179.39 | -372’410.30 | -384’661.37 | -370’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597’214.54 | 617’493.79 | 682’053.79 | 687’586.00 | 737’937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’039.71 | -139’004.44 | -163’548.85 | -174’513.00 | -275’201.00 |
| Cashflow/Aktie | 348.75 | 336.74 | 364.92 | 368.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 221’698.58 | 245’083.49 | 297’435.27 | 339’883.04 | 317’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 153.90 | 162.60 | 172.00 | 156.90 | 182.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’676.82 | 1’827.91 | 1’985.94 | 2’181.20 | 2’369.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -565’665.23 | -729’148.69 | -909’628.71 | -1’311’805.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299’000.00 | 310’333.33 | 321’666.67 | 315’000.00 | 340’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’069.22 | 364’605.89 | 367’242.03 | 355’535.44 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 972’943.79 | 1’014’265.60 | 1’058’062.72 | 1’092’000.00 | 1’179’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’359’608.39 | 3’620’462.04 | 3’927’243.55 | 4’047’341.50 | 4’139’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’206’885.57 | 6’476’238.46 | 6’764’181.10 | 7’349’145.00 | 7’820’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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