Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
10.16
EUR
-0.26
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-2.50 %
20.06.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 23.05 | 0.77 | 9.31 | +4.51% | +2.7% | -8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1782.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.4% Aufschlag. | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 23.05 | 30.00 | 201.00 | 1.16 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’985’587.54 | 6’284’355.92 | 6’398’900.25 | 7’029’000.00 | 7’386’000.00 |
| Dividende | 47.18 | 52.70 | 58.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.11 % | 3.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 197.98 | 209.72 | 216.94 | ||
| KGV | 8.57 | 8.09 | 7.82 | 6.69 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 582’945.16 | 622’923.84 | 636’772.43 | 846’000.00 | 913’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 837’829.77 | 894’784.71 | 914’780.30 | 1’220’000.00 | 1’311’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 377’277.61 | 399’323.94 | 416’841.69 | 515’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376’465.98 | 397’992.52 | 413’059.94 | 515’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669’365.28 | 710’520.20 | 724’043.37 | 933’000.00 | 997’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 682’736.06 | 720’668.11 | 725’065.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.98 | 209.72 | 216.94 | 267.14 | 285.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545’328.43 | 1’623’102.41 | 1’664’864.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386’695.54 | -394’420.72 | -424’816.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567’978.17 | 607’947.28 | 690’747.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157’220.80 | -137’885.62 | -163’558.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 339.44 | 371.45 | 366.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 254’394.44 | 280’343.94 | 331’306.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’692.93 | 1’850.71 | 1’985.60 | 1’781.00 | 1’899.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -640’582.34 | -812’445.64 | -900’697.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 285’900.00 | 310’400.00 | 336’533.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382’459.26 | 382’949.19 | 381’847.08 | 485’000.00 | 509’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 977’521.17 | 1’018’240.36 | 1’037’431.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’379’267.50 | 3’577’243.00 | 3’696’487.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’217’119.94 | 6’471’096.80 | 6’767’450.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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