WABCO India Aktie 3115600 / INE342J01019
14’418.10
INR
-489.60
INR
-3.28%
22.11.2024
BOM
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WABCO India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
WABCO India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | 0.72 | 53.7 | +38.36% | +0.1% | +10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "14649.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.2% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15140.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZF COML.VEH.CNTL. SYS. IDA. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.68% Aufschlag. | |
| KGV | 53.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WABCO India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | -106.00 | 280.00 | 0.32 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WABCO India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZF COML.VEH.CNTL. SYS. IDA. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZF COML.VEH.CNTL. SYS. IDA. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZF COML.VEH.CNTL. SYS. IDA. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZF COML.VEH.CNTL. SYS. IDA. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu WABCO India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’254.67 | 49’323.67 | 57’391.00 | 68’561.00 |
| Dividende | 17.05 | 18.70 | 28.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.13 % | 0.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 231.67 | 293.95 | 367.90 | 455.70 |
| KGV | 62.24 | 49.12 | 39.91 | 31.64 |
| EBIT in Mio. | 5’345.00 | 6’829.50 | 7’658.00 | 9’484.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’167.00 | 7’447.50 | 9’253.00 | 11’328.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’531.00 | 5’824.33 | 6’978.00 | 8’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’531.00 | 5’824.33 | 6’978.00 | 8’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’927.00 | 7’462.00 | 9’182.00 | 11’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’322.00 | 19’593.00 | 23’883.00 | 28’532.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -809.50 | -1’196.00 | -912.00 | -1’127.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’534.33 | 5’756.33 | 7’371.00 | 9’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.00 | -285.00 | -752.00 | -1’005.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’621.00 | 3’334.33 | 3’814.00 | 3’636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’698.40 | 1’995.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’404.00 | -19’333.00 | -22’836.00 | -27’337.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’438.67 | 1’827.50 | 2’490.00 | 2’997.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’045.00 | 37’369.00 | 43’254.50 | 50’855.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’472.00 | 45’153.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WABCO India Ltd Aktie Analysen
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