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HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen

HELLA GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
82.90 EUR 10.06
1.17 20.74 +22.96% +1.3%
-3.36%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 14.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "83.5" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.36%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.06   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLA GMBH & KGAA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.17   23.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.05%
KGV 20.74   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +22.96%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.3%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HELLA GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
82.90 EUR 10.06 -58.00 187.00 0.34 0.24
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta 0.34 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

HELLA GmbH & Co. KGaA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVONIK INDUSTRIES
DE000EVNK013
FRESENIUS
DE0005785604
HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTOLIV SDR
SE0000382335
AUTOLIV
US0528001094
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315

Schätzungen zu HELLA in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 9’029.58 9’394.34
Dividende 1.16 1.34
Dividendenrendite (in %) 1.35 % 1.40 % 1.61 %
Ergebnis/Aktie 4.21 4.61
KGV 21.98 19.75 18.01
EBIT in Mio. 645.93 736.38
EBITDA in Mio. 1’269.13 1’414.78
Gewinn in Mio. 444.74 496.91
Gewinn (bereinigt) in Mio. 467.47 512.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 593.96 673.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 546.32 673.37
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.63 4.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -670.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’051.91
Cashflow (Financing) in Mio. -125.81
Cashflow/Aktie 8.71 9.64
Free Cashflow in Mio. 396.00
Free Cashflow/Aktie 3.44
Buchwert/Aktie 31.17 34.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -223.89 -423.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 709.10 751.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 766.64
Eigenkapital in Mio. 3’496.54 3’882.33
Bilanzsumme in Mio. 7’888.89
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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25.04.24 HELLA Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.04.24 HELLA Hold Deutsche Bank AG
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16.02.24 HELLA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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07.11.23 HELLA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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