Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie 11382374 / NO0010571680
110.80
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0.91%
26.11.2024
OSL
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Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie Analysen & Prognosen
Wallenius Wilhelmsen ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 EUR | 4.3 | 5.8 | 3.66 | +6.27% | +14.91% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "106.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENIUS WILHELMSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +14.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenius Wilhelmsen ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 EUR | 4.30 | -53.00 | 372.00 | 0.46 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenius Wilhelmsen ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENIUS WILHELMSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENIUS WILHELMSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENIUS WILHELMSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENIUS WILHELMSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Wallenius Wilhelmsen ASA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’344.45 | 5’570.17 | 5’404.51 | |
| Dividende | 1.54 | 1.79 | 1.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 15.24 % | 17.75 % | 15.04 % | 24.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 3.05 | 2.65 | |
| KGV | 4.17 | 3.31 | 3.82 | 4.01 |
| EBIT in Mio. | 1’428.24 | 1’600.76 | 1’353.77 | |
| EBITDA in Mio. | 1’970.49 | 2’153.00 | 1’934.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’106.86 | 1’328.80 | 1’163.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’075.33 | 1’306.42 | 1’130.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’248.72 | 1’485.58 | 1’292.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’275.82 | 1’641.58 | 1’459.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 3.09 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’948.00 | 2’216.50 | 2’091.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 51.94 | -202.08 | -465.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’785.56 | 2’005.23 | 1’801.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’549.06 | -1’095.14 | -914.74 | |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.67 | 3.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’712.80 | 1’751.31 | 1’364.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 4.65 | 2.96 | |
| Buchwert/Aktie | 6.81 | 8.18 | 9.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’346.45 | 318.02 | -178.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.69 | 213.11 | 460.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414.00 | 439.00 | 219.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’927.73 | 3’511.36 | 3’974.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’522.11 | 8’662.41 | 8’729.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie Analysen
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