Veidekke ASA Aktie 599106 / NO0005806802
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30.12.2024
OSL
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Veidekke ASA Aktie Analysen & Prognosen
Veidekke ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.88 EUR | 1.69 | 1.22 | 13.37 | +10.18% | +6.07% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "132.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VEIDEKKE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.94% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veidekke ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.88 EUR | 1.69 | -73.00 | 148.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Veidekke ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEIDEKKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEIDEKKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEIDEKKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEIDEKKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KEPCO PLANT SER.& ENGR. KR7051600005 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
Schätzungen zu Veidekke ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’430.60 | 42’528.77 | 44’336.67 | 44’842.00 |
| Dividende | 8.47 | 8.77 | 9.35 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.18 % | 6.59 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 9.29 | 9.65 | 10.27 | 9.70 |
| KGV | 15.27 | 14.70 | 13.82 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 1’587.36 | 1’676.99 | 1’789.67 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’631.96 | 2’749.74 | 2’890.67 | 2’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’254.50 | 1’303.15 | 1’387.33 | 1’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’255.00 | 1’312.00 | 1’387.33 | 1’311.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’676.23 | 1’741.04 | 1’853.00 | 1’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’684.67 | 1’764.00 | 1’862.00 | 1’753.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 9.65 | 10.27 | 9.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’617.00 | 2’765.00 | 2’928.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -1’095.00 | -1’144.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’276.67 | 2’432.33 | 2’482.00 | 2’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’511.00 | -730.00 | -763.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.99 | 17.76 | 18.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’017.67 | 1’606.33 | 1’636.67 | 1’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.60 | 9.50 | 10.50 | |
| Buchwert/Aktie | 24.52 | 25.73 | 27.23 | 27.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’439.84 | -2’792.29 | -2’999.67 | -5’078.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 786.33 | 734.33 | 656.50 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’297.38 | 3’473.53 | 3’700.00 | 3’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’736.33 | 18’246.67 | 18’860.00 | 19’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veidekke ASA Aktie Analysen
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