Watsco Aktie 984621 / US9426222009
335.04
USD
17.14
USD
5.39 %
04.08.2026
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.04 USD | 12.67 | 0.8 | 24.69 | +15.52% | +4.34% | -24.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "309.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.89% Aufschlag. | |
| KGV | 24.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.04 USD | 12.67 | 7.00 | 360.00 | 0.76 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’570.32 | 7’973.28 | 8’337.48 | 9’240.00 | |
| Dividende | 11.77 | 12.02 | 11.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.78 % | 3.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.16 | 13.23 | 14.24 | ||
| KGV | 26.15 | 24.05 | 22.34 | 18.83 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 727.39 | 799.90 | 861.46 | 968.00 | |
| EBITDA in Mio. | 767.03 | 840.84 | 912.05 | 1’017.00 | |
| Gewinn in Mio. | 474.40 | 520.46 | 572.77 | 629.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.19 | 549.73 | 565.49 | 684.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 747.90 | 816.28 | 882.88 | 1’021.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 806.22 | 883.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.16 | 13.23 | 14.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.35 | 13.45 | 14.81 | 16.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’081.70 | 2’208.53 | 2’340.50 | 2’602.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 137.90 | -36.33 | -39.00 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.68 | 697.58 | 687.25 | 825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.57 | -586.37 | -540.00 | -568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.65 | 16.60 | 15.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 501.48 | 639.83 | 644.67 | 783.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 11.34 | |||
| Buchwert/Aktie | 81.54 | 85.04 | 93.83 | 111.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -651.59 | -798.58 | -1’066.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.68 | 37.01 | 40.25 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’374.54 | 1’441.74 | 1’504.25 | 1’616.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’076.24 | 3’122.00 | 3’329.04 | 4’256.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’730.70 | 4’777.16 | 4’846.67 | 5’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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