Watsco Aktie 984621 / US9426222009
464.66
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-16.43
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-3.42 %
29.07.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.80 EUR | 19.15 | 0.7 | 31.01 | +19.4% | +2.36% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "431.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 445.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.3% Aufschlag. | |
| KGV | 31.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.80 EUR | 19.15 | 39.00 | 276.00 | 0.82 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’883.02 | 8’307.27 | 8’711.30 |
| Dividende | 10.75 | 10.58 | 11.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.28 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 14.11 | 15.36 | 17.03 |
| KGV | 32.93 | 30.25 | 27.28 |
| EBIT in Mio. | 828.56 | 907.80 | 1’000.28 |
| EBITDA in Mio. | 888.49 | 968.48 | 1’050.46 |
| Gewinn in Mio. | 541.41 | 590.82 | 661.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.46 | 625.61 | 671.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 848.70 | 924.49 | 1’018.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.64 | 952.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.07 | 15.20 | 16.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.12 | 15.32 | 17.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’158.54 | 2’282.62 | 2’447.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 218.37 | -34.67 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.21 | 739.95 | 824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.85 | -540.53 | -409.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.51 | 18.24 | 19.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 541.44 | 675.24 | 850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.51 | 14.01 | |
| Buchwert/Aktie | 75.99 | 81.84 | 91.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -634.41 | -853.59 | -1’326.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.67 | 35.27 | 38.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’341.07 | 1’392.83 | 1’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’944.10 | 3’135.96 | 3’757.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’614.75 | 4’805.71 | 5’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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