Watsco Aktie 984621 / US9426222009
478.22
USD
-5.40
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-1.12%
31.01.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.70 EUR | 19.76 | 0.75 | 30.6 | +20.51% | +2.46% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "473.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 485.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.9% Aufschlag. | |
| KGV | 30.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 460.70 EUR | 19.76 | 66.00 | 198.00 | 1.46 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’982.13 | 8’473.93 | 8’775.05 |
| Dividende | 11.85 | 13.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.60 | 16.12 | 17.09 |
| KGV | 32.75 | 29.66 | 27.99 |
| EBIT in Mio. | 848.43 | 931.67 | 962.00 |
| EBITDA in Mio. | 906.51 | 993.55 | 1’005.00 |
| Gewinn in Mio. | 560.21 | 621.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 552.41 | 607.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 869.40 | 952.14 | 989.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 873.20 | 954.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.49 | 15.91 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.50 | 15.89 | 17.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’158.19 | 2’300.01 | 2’398.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.60 | -32.75 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.06 | 712.72 | 716.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.08 | -543.17 | -389.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.37 | 18.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 651.08 | 670.72 | 675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 72.33 | 75.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -611.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.20 | 35.17 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.08 | 1’387.98 | 1’436.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’909.92 | 3’115.85 | 4’201.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’504.81 | 4’717.93 | 5’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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