Watsco Aktie 984621 / US9426222009
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.10 EUR | 19.15 | 0.7 | 31.01 | +19.4% | +2.36% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "431.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 445.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.3% Aufschlag. | |
| KGV | 31.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 391.10 EUR | 19.15 | 39.00 | 276.00 | 0.82 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’729.36 | 8’160.43 | 8’626.20 |
| Dividende | 10.75 | 11.16 | 11.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.51 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 13.92 | 15.08 | 16.38 |
| KGV | 31.90 | 29.45 | 27.11 |
| EBIT in Mio. | 811.66 | 881.33 | 971.68 |
| EBITDA in Mio. | 877.54 | 920.72 | 1’014.46 |
| Gewinn in Mio. | 529.19 | 575.16 | 637.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 559.24 | 606.72 | 640.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 828.74 | 898.92 | 982.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.64 | 952.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.79 | 14.84 | 16.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.86 | 14.98 | 16.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’132.04 | 2’241.97 | 2’363.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 209.47 | -34.00 | -37.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.46 | 710.90 | 771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.02 | -549.43 | -456.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.51 | 18.24 | 19.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 527.22 | 674.93 | 747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.72 | 17.45 | |
| Buchwert/Aktie | 78.95 | 81.84 | 94.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -649.91 | -872.59 | -1’326.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.39 | 33.42 | 37.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’337.08 | 1’382.67 | 1’436.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’914.62 | 3’061.38 | 3’518.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’565.21 | 4’716.67 | 4’984.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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