Watsco Aktie 984621 / US9426222009
496.83
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-1.02%
21.03.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.50 EUR | 20.58 | 0.76 | 30.61 | +20.93% | +2.4% | +4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "473.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 488.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.05% Aufschlag. | |
| KGV | 30.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.50 EUR | 20.58 | 50.00 | 211.00 | 1.36 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’086.98 | 8’529.93 | 8’857.35 |
| Dividende | 11.82 | 13.74 | 14.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.77 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 14.68 | 16.29 | 17.46 |
| KGV | 33.84 | 30.50 | 28.45 |
| EBIT in Mio. | 858.58 | 947.92 | 1’012.86 |
| EBITDA in Mio. | 915.38 | 1’009.06 | 1’061.82 |
| Gewinn in Mio. | 559.71 | 618.10 | 664.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.29 | 661.57 | 681.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 885.65 | 975.59 | 1’044.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.99 | 972.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.64 | 16.06 | 17.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.57 | 16.07 | 17.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’189.03 | 2’321.11 | 2’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -33.50 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.17 | 779.30 | 823.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.38 | -591.23 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.30 | 18.62 | 18.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 564.86 | 723.74 | 826.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.25 | 15.94 | |
| Buchwert/Aktie | 74.76 | 79.07 | 83.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -668.50 | -791.94 | -957.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.42 | 35.64 | 38.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’340.68 | 1’392.32 | 1’420.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’874.79 | 3’043.82 | 3’353.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’561.36 | 4’738.42 | 5’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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