Watsco Aktie 984621 / US9426222009
299.27
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16:56:35
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.27 USD | 12.87 | 0.89 | 22.73 | +15.8% | +4.32% | -18.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "309.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.69% Aufschlag. | |
| KGV | 22.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 299.27 USD | 12.87 | 17.00 | 355.00 | 0.95 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL US95082P1057 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’563.17 | 7’960.75 | 8’330.84 | 9’240.00 | |
| Dividende | 12.29 | 12.02 | 11.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.87 % | 3.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.14 | 14.24 | |||
| KGV | 25.81 | 23.65 | 21.82 | 18.83 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 718.20 | 785.04 | 847.32 | 968.00 | |
| EBITDA in Mio. | 751.34 | 821.02 | 887.45 | 1’017.00 | |
| Gewinn in Mio. | 467.81 | 508.33 | 563.80 | 629.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.67 | 529.92 | 565.49 | 684.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.62 | 795.90 | 868.84 | 1’021.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.14 | 14.24 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.04 | 13.03 | 14.43 | 16.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’073.66 | 2’200.03 | 2’340.50 | 2’602.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 174.85 | -35.50 | -39.00 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.22 | 693.90 | 687.25 | 825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.20 | -555.05 | -540.00 | -568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.50 | 14.79 | 15.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 468.86 | 628.59 | 644.67 | 783.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 11.34 | |||
| Buchwert/Aktie | 84.45 | 87.85 | 92.86 | 111.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -673.35 | -829.50 | -973.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.29 | 36.84 | 40.25 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’373.04 | 1’441.84 | 1’504.25 | 1’616.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’129.55 | 3’163.00 | 3’329.04 | 4’256.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’781.88 | 4’815.45 | 4’846.67 | 5’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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