Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.77 USD | 17.75 | 1.44 | 21.08 | +26.88% | +3.51% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "24.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.57% | |
| KGV | 21.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.77 USD | 17.75 | -38.00 | 260.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’042.43 | 7’683.03 | 7’918.03 |
| Dividende | 0.84 | 0.85 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.61 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.70 | 1.06 |
| KGV | 70.17 | 33.72 | 22.29 |
| EBIT in Mio. | 622.69 | 923.42 | 1’161.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’149.84 | 1’512.32 | 1’817.91 |
| Gewinn in Mio. | 262.30 | 517.68 | 730.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.30 | 517.68 | 730.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.28 | 605.07 | 869.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.95 | 568.66 | 997.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.34 | 0.70 | 1.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.71 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’540.07 | 1’902.60 | 2’543.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -533.40 | -617.60 | -425.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.74 | 1’210.37 | 1’677.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -700.60 | -662.00 | -1’297.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.78 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 202.63 | 679.12 | 1’489.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 12.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’368.67 | 5’474.52 | 5’423.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 704.43 | 545.43 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 572.00 | 604.50 | 598.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’119.16 | 9’039.15 | 8’618.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’303.90 | 16’307.80 | 15’768.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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