Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.39 USD | 18.73 | 1.29 | 22.68 | +26.02% | +3.24% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "29.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.24% | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.39 USD | 18.73 | -54.00 | 203.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’506.95 | 7’853.20 | 7’987.34 | |
| Dividende | 0.83 | 0.84 | 0.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.23 % | 3.33 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.99 | 1.14 | 1.64 |
| KGV | 37.93 | 26.32 | 22.86 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 954.19 | 1’166.95 | 1’242.83 | |
| EBITDA in Mio. | 1’506.44 | 1’749.98 | 1’878.21 | 2’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 498.09 | 715.29 | 797.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.09 | 715.29 | 797.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596.41 | 859.14 | 952.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 608.48 | 793.89 | 1’014.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 0.99 | 1.14 | 1.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.10 | 1.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’005.27 | 2’217.87 | 2’488.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.00 | -776.00 | -490.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’157.86 | 1’439.83 | 1’573.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -686.20 | -702.50 | -904.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.81 | 2.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 635.81 | 704.45 | 1’046.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.08 | 1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 13.20 | 13.23 | 13.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’441.95 | 4’578.86 | 4’427.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.86 | 620.67 | 470.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 516.00 | 540.80 | 554.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’627.77 | 9’736.40 | 9’923.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’407.00 | 16’616.00 | 16’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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