Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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06.02.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 EUR | 22.34 | 1.37 | 29.06 | +36.94% | +2.77% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "29.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.15% | |
| KGV | 29.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 EUR | 22.34 | -3.00 | 206.00 | 0.52 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’625.17 | 8’013.57 | 8’160.66 | |
| Dividende | 0.84 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.76 % | 2.96 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.08 | 1.22 | |
| KGV | 38.44 | 28.18 | 24.99 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 1’018.19 | 1’239.38 | 1’306.54 | |
| EBITDA in Mio. | 1’580.43 | 1’820.42 | 1’984.97 | |
| Gewinn in Mio. | 574.77 | 781.25 | 844.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.77 | 781.25 | 844.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.98 | 939.00 | 1’024.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 1.08 | 1.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’861.25 | 2’080.05 | 2’342.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.25 | -754.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’254.00 | 1’555.20 | 1’632.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -649.75 | -743.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 656.79 | 773.50 | 950.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.24 | 1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 13.33 | 13.45 | 13.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’378.88 | 4’483.31 | 4’376.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.67 | 576.80 | 450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 513.20 | 544.40 | 548.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’689.75 | 9’881.25 | 10’465.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’591.50 | 16’967.00 | 17’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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