WH Smith Aktie 3754542 / GB00B2PDGW16
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25.07.2025
BMN
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WH Smith PLC Aktie Analysen & Prognosen
WH Smith PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 GBP | 1.72 | 0.84 | 13.07 | +7.72% | +3.25% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1082" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1029.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WH SMITH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.23% Aufschlag. | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WH Smith PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 GBP | 1.72 | 43.00 | 239.00 | 1.05 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WH Smith PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WH SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WH SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
Schätzungen zu WH Smith in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’745.06 | 1’711.19 | 1’826.63 | 1’906.75 | 2’095.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.22 % | 3.50 % | 3.54 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| KGV | 12.84 | 12.79 | 11.58 | 11.39 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 185.89 | 193.54 | 210.90 | 228.16 | 253.00 |
| EBITDA in Mio. | 283.02 | 292.22 | 307.10 | 341.51 | 434.00 |
| Gewinn in Mio. | 106.54 | 108.57 | 118.83 | 124.56 | 134.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.27 | 112.02 | 122.76 | 123.00 | 134.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.55 | 158.13 | 174.18 | 185.31 | 199.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.67 | 150.04 | 171.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’273.26 | 1’127.25 | 1’210.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -102.00 | -112.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.10 | 248.87 | 274.47 | 397.00 | 425.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.50 | -344.50 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.71 | 1.98 | 2.34 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.25 | 57.60 | 77.41 | 80.66 | 90.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.44 | 0.54 | 0.66 | 0.72 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.72 | 4.46 | 4.14 | 4.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 633.46 | 625.47 | 614.55 | 598.58 | 833.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.11 | 111.06 | 113.30 | 127.58 | 136.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 657.42 | 628.13 | 664.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 457.00 | 494.49 | 552.89 | 495.78 | 584.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’943.90 | 1’948.68 | 2’027.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WH Smith PLC Aktie Analysen
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