WiseTech Global Aktie 31993118 / AU000000WTC3
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-2.51
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-8.34%
07.07.2022
BRX
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WiseTech Global Ltd Aktie Analysen & Prognosen
WiseTech Global Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.77 EUR | 24.71 | 0.8 | 59.61 | +47.4% | +0.22% | -9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "107.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.25% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WISETECH GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.67% Aufschlag. | |
| KGV | 59.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WiseTech Global Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.77 EUR | 24.71 | 7.00 | 295.00 | 1.47 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WiseTech Global Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WISETECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISETECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WISETECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISETECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu WiseTech Global in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’276.83 | 1’644.60 | 2’065.11 | 2’638.53 | 2’914.50 |
| Dividende | 0.22 | 0.31 | 0.41 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.25 % | 0.33 % | 0.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.60 | 2.14 | 2.89 | |
| KGV | 109.17 | 76.95 | 57.55 | 42.66 | |
| EBIT in Mio. | 518.26 | 735.21 | 984.13 | 1’264.22 | 1’360.00 |
| EBITDA in Mio. | 645.75 | 880.92 | 1’150.68 | 1’459.04 | 1’624.50 |
| Gewinn in Mio. | 383.06 | 542.39 | 716.60 | 903.22 | 970.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 382.80 | 543.89 | 722.31 | 903.22 | 970.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.87 | 737.40 | 991.55 | 1’271.28 | 1’386.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516.61 | 748.11 | 1’015.89 | 1’349.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.62 | 2.18 | 2.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’095.59 | 1’418.54 | 1’790.09 | 2’307.98 | 2’477.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.30 | -307.27 | -363.18 | -573.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503.59 | 662.26 | 866.84 | 1’212.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.93 | -99.97 | -131.79 | -565.81 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.93 | 2.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 233.15 | 331.03 | 468.52 | 608.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.00 | 1.46 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 7.16 | 8.51 | 10.38 | 12.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -208.05 | -466.81 | -845.77 | -838.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205.30 | 258.05 | 320.65 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.54 | 308.33 | 269.24 | 229.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 462.00 | 516.00 | 588.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’534.70 | 2’983.68 | 3’595.41 | 4’025.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’129.92 | 3’594.06 | 4’224.93 | 4’769.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WiseTech Global Ltd Aktie Analysen
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