Wolfspeed Aktie 113979053 / US9778521024
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Wolfspeed Aktie Analysen & Prognosen
Wolfspeed Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 USD | 0.89 | 1.6 | -7.87 | +12.58% | +0% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "10.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WOLFSPEED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -7.87 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolfspeed Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 USD | 0.89 | 566.00 | 739.00 | 2.23 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 5.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.39%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wolfspeed Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Wolfspeed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808.11 | 1’150.28 | 1’676.12 | 2’317.57 | 2’894.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.58 | -2.28 | -0.53 | 0.92 | 0.00 |
| KGV | -2.17 | -3.40 | -14.59 | 8.47 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | -114.73 | 139.27 | 418.00 | 539.00 | |
| EBITDA in Mio. | -235.42 | 207.26 | 546.89 | 792.11 | 973.00 |
| Gewinn in Mio. | -851.54 | -352.58 | -168.29 | 15.31 | -91.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -439.41 | -275.25 | -112.78 | -205.00 | -91.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -695.82 | -366.54 | -105.80 | 57.81 | 0.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -728.39 | -342.11 | -71.47 | 235.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.96 | -2.83 | 0.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.85 | -2.53 | -1.78 | 1.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56.34 | 284.72 | 551.00 | 1’009.00 | 1’186.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.50 | -140.75 | -262.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -386.72 | 86.96 | 300.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.65 | 82.67 | -1.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.72 | 0.91 | 2.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’400.26 | -189.42 | -47.46 | 149.00 | 127.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.04 | -2.78 | -0.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.15 | 2.84 | -1.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’075.07 | 5’163.58 | 5’038.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.39 | 183.51 | 195.03 | 267.73 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’189.69 | 472.47 | 341.76 | 258.00 | 108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 222.24 | 193.61 | 193.76 | 267.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 218.05 | 235.76 | -305.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’583.55 | 7’941.38 | 7’264.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolfspeed Aktie Analysen
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