Wolfspeed Aktie 113979053 / US9778521024
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31.26%
22.11.2024
BTT
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Wolfspeed Aktie Analysen & Prognosen
Wolfspeed Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 0.9 | 1.63 | -7.3 | +11.91% | +0% | -59.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "10.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -59.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -59.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WOLFSPEED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -7.3 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolfspeed Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 0.90 | 520.00 | 724.00 | 2.16 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 5.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.24%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wolfspeed Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Wolfspeed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 814.43 | 1’162.37 | 1’688.78 | 2’317.57 | 2’894.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.54 | -2.21 | -0.43 | 0.92 | 0.00 |
| KGV | -2.39 | -3.82 | -19.58 | 9.22 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | -376.96 | -114.73 | 139.99 | 418.00 | 539.00 |
| EBITDA in Mio. | -229.42 | 212.84 | 556.44 | 792.11 | 973.00 |
| Gewinn in Mio. | -829.32 | -353.36 | -166.95 | 15.31 | -91.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -451.03 | -285.18 | -100.98 | 142.22 | -91.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -682.60 | -362.70 | -94.38 | 57.81 | 0.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -707.11 | -341.37 | -64.96 | 235.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.96 | -2.83 | 0.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.62 | -2.57 | -1.60 | 1.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56.45 | 285.14 | 556.10 | 1’009.00 | 1’186.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.50 | -140.75 | -262.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -386.72 | 86.96 | 300.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.65 | 82.67 | -1.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.40 | 0.71 | 2.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’420.35 | -166.62 | 4.23 | 361.00 | 127.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.04 | -2.78 | -0.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.15 | 3.10 | -0.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’097.67 | 5’146.15 | 5’078.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.64 | 184.34 | 197.01 | 267.73 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’211.87 | 434.59 | 369.69 | 429.00 | 108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 222.24 | 193.87 | 195.58 | 267.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 218.05 | 259.87 | -250.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’583.55 | 7’941.38 | 7’291.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolfspeed Aktie Analysen
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