Wolfspeed Aktie 113979053 / US9778521024
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Wolfspeed Aktie Analysen & Prognosen
Wolfspeed Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 EUR | 0.38 | 6.57 | -2.52 | +16.54% | +0% | -52.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "5.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -52.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -52.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WOLFSPEED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.52 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolfspeed Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 EUR | 0.38 | 701.00 | 694.00 | 2.36 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 7.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.94%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wolfspeed Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Wolfspeed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 755.91 | 956.26 | 1’410.51 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.39 | -2.30 | -1.13 | ||
| KGV | -0.93 | -1.36 | -2.79 | 2.53 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | -409.77 | -185.75 | 20.14 | ||
| EBITDA in Mio. | -236.44 | 117.02 | 437.58 | ||
| Gewinn in Mio. | -503.90 | -357.59 | -251.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -503.90 | -357.59 | -251.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -747.79 | -476.29 | -229.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -780.87 | -480.39 | -196.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.78 | -3.84 | -2.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.75 | -3.12 | -2.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13.46 | 171.26 | 420.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.33 | -15.37 | -194.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -470.38 | -176.43 | 2.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 435.00 | 199.33 | -1.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -3.22 | -0.62 | -0.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’508.92 | -62.96 | -218.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.65 | -2.85 | -1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.11 | -0.25 | -7.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’441.67 | 5’017.75 | 4’562.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.85 | 164.02 | 173.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’201.90 | 239.04 | 180.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212.25 | 177.84 | 182.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63.67 | -202.31 | -1’087.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’589.33 | 7’688.10 | 6’834.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolfspeed Aktie Analysen
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