X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
7.21
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0.07
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0.98 %
02.07.2026
BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 1.19 | 1.63 | 15.55 | +25.32% | +0% | -28.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "8.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist X-FAB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 1.19 | 40.00 | 421.00 | 1.31 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 830.41 | 923.24 | 1’005.08 | 1’176.79 | 1’395.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.34 | 0.53 | 1.16 | 1.45 |
| KGV | 101.54 | 26.56 | 16.97 | 7.76 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 31.66 | 69.53 | 96.01 | 166.34 | 228.10 |
| EBITDA in Mio. | 178.03 | 227.52 | 265.79 | 344.89 | 433.30 |
| Gewinn in Mio. | 12.48 | 44.81 | 69.79 | 136.05 | 189.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.00 | 39.55 | 60.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.20 | 60.01 | 93.64 | 151.20 | 210.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.00 | 21.60 | 28.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.34 | 0.52 | 1.16 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145.13 | 177.58 | 201.38 | 273.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.73 | -101.73 | -102.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107.03 | 116.05 | 179.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.73 | -2.07 | -2.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.44 | 1.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -0.25 | 16.10 | 97.50 | 151.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | -0.16 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 8.59 | 8.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 275.72 | 274.12 | 200.96 | 70.00 | -90.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.77 | 56.65 | 58.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.44 | 101.44 | 105.54 | 160.00 | 209.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’070.95 | 1’117.20 | 1’188.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’832.20 | 1’848.57 | 1’889.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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