Coface Aktie 4594503 / FR0010667147
15.90
EUR
-0.29
EUR
-1.79 %
10.10.2025
BMN
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Coface SA Aktie Analysen & Prognosen
Coface SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 EUR | 2.78 | 1.59 | 9.36 | +6.19% | +8.67% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "15.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFACE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coface SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 EUR | 2.78 | -25.00 | 174.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coface SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFACE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFACE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFACE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFACE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| GATX US3614481030 |
Schätzungen zu Coface in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’791.46 | 1’859.62 | 1’929.34 | |
| Dividende | 1.35 | 1.38 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.41 % | 8.57 % | 8.98 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.73 | 1.83 | |
| KGV | 9.64 | 9.28 | 8.78 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 366.57 | 383.14 | 404.57 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 240.65 | 250.13 | 264.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.04 | 261.65 | 277.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.55 | 341.45 | 361.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320.22 | 320.05 | 317.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.68 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.76 | 14.06 | 14.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 437.05 | 319.05 | 232.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’167.71 | 2’224.59 | 2’292.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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