Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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TOKIO
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.03 EUR | 3.84 | 1.29 | 14.83 | +16.69% | +2.4% | -9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1065" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1174.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.07% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.03 EUR | 3.84 | -60.00 | 349.00 | 0.84 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 469’266.75 | 475’425.00 | 488’962.50 | 497’000.00 | 512’000.00 |
| Dividende | 28.71 | 26.85 | 28.81 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.43 % | 2.61 % | 2.90 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 50.34 | 66.04 | 73.20 | 77.50 | 82.10 |
| KGV | 21.95 | 16.73 | 15.09 | 14.26 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 36’603.75 | 43’587.50 | 48’600.00 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’478.71 | 62’085.71 | 67’471.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 26’182.75 | 34’075.00 | 37’737.50 | 37’200.00 | 39’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’650.00 | 29’150.00 | 33’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’833.88 | 46’875.00 | 51’937.50 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’260.00 | 48’480.00 | 53’040.00 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.36 | 74.65 | 81.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 179’225.00 | 182’825.00 | 189’875.00 | 197’000.00 | 204’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’500.00 | -19’000.00 | -18’600.00 | -21’500.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’953.40 | 50’648.20 | 53’016.20 | 54’600.00 | 57’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’966.80 | -16’330.80 | -15’576.00 | -20’900.00 | -21’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.76 | 109.19 | 111.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’522.20 | 31’278.80 | 34’046.40 | 33’100.00 | 35’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’058.40 | 1’099.92 | 1’150.89 | 1’157.70 | 1’206.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’675.79 | -108’612.09 | -128’333.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’750.00 | 27’500.00 | 28’250.00 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’500.00 | 19’000.00 | 18’600.00 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’575.00 | 138’400.00 | 141’025.00 | 147’000.00 | 151’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 509’879.20 | 531’264.20 | 555’197.40 | 555’600.00 | 579’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 672’082.00 | 692’880.20 | 719’159.60 | 711’500.00 | 737’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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