Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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1.36%
07.03.2025
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 3.85 | 3.12 | 13.27 | +39% | +2.35% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1077.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 3.85 | -90.00 | 320.00 | 0.77 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 466’105.67 | 466’383.33 | 477’850.00 | ||
| Dividende | 30.01 | 26.25 | 27.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.30 % | 2.38 % | 2.90 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 33.20 | 72.85 | 81.56 | ||
| KGV | 34.43 | 15.69 | 14.01 | 14.24 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 27’938.33 | 41’600.00 | 46’400.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 44’266.67 | 61’000.00 | 65’966.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 15’590.50 | 34’183.33 | 37’766.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’900.00 | 31’800.00 | 35’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’211.83 | 46’250.00 | 51’116.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’033.33 | 47’133.33 | 51’633.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.68 | 75.29 | 83.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’250.00 | 173’500.00 | 180’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’250.00 | -19’750.00 | -19’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’761.00 | 51’134.00 | 50’874.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’593.00 | -14’140.00 | -14’140.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 79.73 | 108.52 | 108.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’663.50 | 30’459.50 | 30’200.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’037.24 | 1’063.91 | 1’116.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71’748.49 | -94’126.71 | -114’073.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 26’500.00 | 26’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’250.00 | 19’750.00 | 19’750.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’250.00 | 132’550.00 | 135’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 470’303.00 | 490’763.00 | 514’073.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 620’230.00 | 638’628.50 | 663’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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